Dossiê do fundo
ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER
Denominação oficial: ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 25.036.699/0001-70
- Patrimônio líquido
- R$ 414,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 101%
+0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 414,9 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 93% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 89,5 mi em aquisições e R$ 153,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 89,5 mi em aquisições e R$ 153,2 mi em vendas — giro equivalente a 59% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 89,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 153,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 101%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 380,3 mi91,7% do PL
- OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32,5 mi7,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5 mi1,2% do PL
- IBOV IBO/R$ 1,5 mi0,4% do PL
- VALORES A PAGARR$ 986 mil0,2% do PL
- VALE /ATZ ON NMR$ 90 mil<0,1% do PL
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPR$ 40 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 31 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOL-R$ 75 mil
- FUT WIN-R$ 752 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1-R$ 2,8 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 414,9 mi
- ADAM ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 372,8 mi
- ZALMAN PREVIDENCIÁRIO ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 36,2 mi
- ADAM RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 4,5 mi
- CSHG ADAM ICATU PREVIDENCIARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.