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Fundo de investimento · CNPJ 23.884.625/0001-69

ADAM ADVANCED MASTER

Denominação oficial: ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADAMultimercados Invest. no ExteriorCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ADAM ADVANCED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi (+7,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 11 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 52% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 38,3 mi em aquisições e R$ 19,1 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 864,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: SANTANDER PB ADAM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF · posição declarada de R$ 1 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ADAM ADVANCED MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 262123Nova posição declarada+R$ 554,7 mi
Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 20,7 mi
FUT WINValor de mercado maior+R$ 1 mi
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Nova posição declarada+R$ 71 mil

Reduções e saídas

3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 238214Não aparece na posição atual−R$ 401 mi
Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 91,9 mi
IBOV IBO/Valor de mercado menor−R$ 3,4 mi
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8DNão aparece na posição atual−R$ 2,1 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 26/03/2025
Constituição: 26/03/2025
Início da classe: 26/03/2025
Registro na CVM: 26/03/2025
Registro/adequação RCVM 175: 26/03/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 38,3 mi em aquisições e R$ 19,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 5% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 38,3 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 19,1 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Investimento no exterior52,2%
Títulos públicos e compromissadas46,4%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,2%
Outros0,2%

11 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 52% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 1,1 bi
Obrigações declaradas: R$ 134 mil
Ajustes negativos: -R$ 3,8 mi
Patrimônio líquido declarado: R$ 1,1 biCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 262123Investimento no ExteriorR$ 554,7 mi52,2% dos ativos52,4% do PL
Títulos PúblicosR$ 430,2 mi40,5% dos ativos40,6% do PL
Operações CompromissadasR$ 63,4 mi6% dos ativos6% do PL
IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 12,5 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 2,3 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 71 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 39 mil<0,1% dos ativos0% do PL
VALORES A RECEBERR$ 26 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Ver os demais 3 grupos de ativos

DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD5Opções - Posições titularesR$ 44<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0Opções - Posições titularesR$ 6<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3,6 mi
Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 175 mil
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 134 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasAções, derivativos e outros valores mobiliáriosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,1 bi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 53 posições: 0 mantidas, 38 encerradas e 15 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 40 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 36 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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