Dossiê do fundo
ADAM ADVANCED MASTER
Denominação oficial: ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
CNPJ 23.884.625/0001-69
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 660,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 100%
-5,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ADAM ADVANCED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 660,4 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 75% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 279,4 mi em aquisições e R$ 432,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 279,4 mi em aquisições e R$ 432,9 mi em vendas — giro equivalente a 108% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 279,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 432,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 25%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 461,1 mi69,8% do PL
- 3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 317964R$ 164,2 mi24,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 34,8 mi5,3% do PL
- IBOV IBO/R$ 2,5 mi0,4% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDKV81R$ 1,1 mi0,2% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDKV87R$ 866 mil0,1% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDKV8XR$ 625 mil<0,1% do PL
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLR$ 491 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDMVDDR$ 337 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 258 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDKVDQR$ 175 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDMV8QR$ 153 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 660,4 mi
- SANTANDER PB ADAM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFR$ 626,4 mi
- SANTANDER PB OCTAVIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFR$ 13,3 mi
- SANTANDER PB BENEDICTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFR$ 8,2 mi
- ADAM ADVANCED II FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAR$ 7,3 mi
- ADAM ADVANCED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.