Dossiê do fundo
ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5
Denominação oficial: ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ 60.917.687/0001-56
- Patrimônio líquido
- R$ 385,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 95%
+23,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 declarava patrimônio líquido de R$ 385,3 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 68% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 561 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 520,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 561 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 561 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 23%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 261,8 mi68% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 87,7 mi22,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 8,3 mi2,1% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENR$ 4,4 mi1,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 4,3 mi1,1% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 3,5 mi0,9% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 2,3 mi0,6% do PL
- BANCO HONDA S/AR$ 2,2 mi0,6% do PL
- CONCORDIA BANCO S.A.R$ 1,9 mi0,5% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 1,8 mi0,5% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 1,6 mi0,4% do PL
- BANCO BOCOM BBM S.A.R$ 1,3 mi0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 385,3 mi
- ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIIF DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADAR$ 385,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.