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Fundo de investimento · CNPJ 60.743.809/0001-35

VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS -

Denominação oficial: VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - declarou sua carteira à CVM, em 13 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 93%.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIAGRO

Fundo investidor identificado: VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · posição declarada de R$ 43,5 mi em 06/2026.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 03/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

VALORA AGRO TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 58 mi
GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNova posição declarada+R$ 48,9 mi
Títulos ligados ao agronegócioValor de mercado maior+R$ 16,4 mi
OutrosNova posição declarada+R$ 8,8 mi

Reduções e saídas

BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 120,8 mi
VALORES A RECEBERNão aparece na posição atual−R$ 7,8 mi
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERNão aparece na posição atual−R$ 5,3 mi
DebênturesValor de mercado menor−R$ 1,8 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 04/06/2025
Constituição: 07/05/2025
Início da classe: 07/05/2025
Registro na CVM: 08/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 08/05/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Fundos estruturados100%

13 grupos de ativos; os cinco maiores somam 93% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 494,2 mi
Obrigações declaradas: R$ 603 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: —CDA · 06/2026

A soma das posições da CDA resulta em R$ 493,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos ligados ao agronegócioR$ 308,8 mi62,5% dos ativos
VALORA AGRO TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 58 mi11,7% dos ativos
GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 48,9 mi9,9% dos ativos
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 27,4 mi5,5% dos ativos
CLASSE RIZA TERRAX RENDA DI DE RESP LIMITADA DO FII RIZA TERRAX INSTITUCIONALCotas de FundosR$ 16,2 mi3,3% dos ativos
DebênturesR$ 13,2 mi2,7% dos ativos
OutrosOutras aplicaçõesR$ 8,8 mi1,8% dos ativos
AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 7,2 mi1,5% dos ativos
SWAP - TAXA PRE X D?LAR - 26/11/2031 - BANCO DAYCOVAL S/AOutras aplicaçõesR$ 3,3 mi0,7% dos ativos
BTG PACTUAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIALCotas de FundosR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
SWAP - TAXA PRE X D?LAR - 27/11/2030 - BANCO DAYCOVAL S/AOutras aplicaçõesR$ 561 mil0,1% dos ativos
CONTA CORRENTEDisponibilidadesR$ 260 mil<0,1% dos ativos

Ver os demais 1 grupos de ativos

SWAP - CDIE X D?LAR - 25/03/2032 - BANCO DAYCOVAL S/AOutras aplicaçõesR$ 43 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 603 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Fundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 45,9 mi.

VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 43,5 mi
VALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,4 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 15 posições: 0 mantidas, 2 encerradas e 13 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 3 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 2 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses: —
CDI 12 meses: —
Excesso sobre CDI: —
Volatilidade anualizada: —
Máxima perda acumulada: -0,0%
PL médio 12 meses: —

Retorno mensal

3 observações, de 06/2025 a 08/2025

3m -0,0% · 6m — · 3m contínuos -0,0%

Meses positivos / negativos: 1 / 1
Melhor mês: 0,0% · 06/2025
Pior mês: -0,0% · 07/2025
Índice de Sharpe 12m: —

Posição na série e entre pares

O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.

Inadimplência / PL: 0,0% · — em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
Fluxos previstos até 30 dias / PL: 0,0% · — em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
SCR D–H: — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
Patrimônio líquido: R$ 490,1 mi · — em 3 meses · posição histórico p100 · 2 meses na direção atual
Persistência atual: 3 meses · seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção: 3 de 3 · em toda a série observada
Meses com sinal alto: 3 · regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

3 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses: —
Posição histórica: Percentil 100
Comparação com pares: Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2025.

Agronegócio

R$ 8,8 mi

100,0%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses R$ 485,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

13.572

Pessoas físicas: 13.572

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados: 0 · sem comparação anual
Recompras no mês: R$ 0 · sem comparação anual
Substituições no mês: R$ 0 · sem comparação anual

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1

Em Funcionamento Normal · início 05-14/2025

FechadoQualificado

SUBCLASSE SENIOR SERIE 1

Em Funcionamento Normal · início 05-14/2025

FechadoQualificado

SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1

Em Funcionamento Normal · início 05-14/2025

FechadoProfissional

SUBCLASSE SENIOR SERIE 2

Em Funcionamento Normal · início 05-14/2025

FechadoQualificado

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

07/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

06/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA. tem 50 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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