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Fundo de investimento · CNPJ 60.667.563/0001-60

ITAÚ VÉRTICE PREV VAL

Denominação oficial: ITAÚ VÉRTICE PREV VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAPrevidência Multimercado LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ VÉRTICE PREV VAL declarava patrimônio líquido de R$ 123,5 mi (-0,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 68 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 72% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 89%. No mês, registrou R$ 2,8 mi em aquisições e R$ 68,6 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 126,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 123,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ VÉRTICE PREV VAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 8,2 mi
AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 968 mil
LOCALIZA PN EJ NMNova posição declarada+R$ 679 mil
LIGHT S/ANova posição declarada+R$ 670 mil

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 5,6 mi
VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
BRADSAUDE ON NMNão aparece na posição atual−R$ 964 mil
ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 703 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 15/05/2025
Constituição: 05/05/2025
Início da classe: 05/05/2025
Registro na CVM: 05/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 05/05/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Previdência Multimercado Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 2,8 mi em aquisições e R$ 68,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 58% do PL.

Aquisições

AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,2 mi
VALE ON EDJ NMR$ 740 mil
BRAVA ON NMR$ 330 mil
EQUATORIAL ON NMR$ 246 mil
CYRELA REALT ON NMR$ 95 mil
PETROBRAS PN N2R$ 93 mil
AMERICANAS ON NMR$ 55 mil
ENEVA ON NMR$ 42 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 63,8 mi
PETROBRAS PN N2R$ 1,9 mi
VALE ON EDJ NMR$ 1,3 mi
LOCALIZA ON EJ NMR$ 458 mil
AZZAS 2154 ON NMR$ 356 mil
AXIA ENERGIA ON NMR$ 248 mil
SIMPAR ON NMR$ 131 mil
AMBEV S/A ON EJR$ 122 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas71,8%
Cotas de fundos15,2%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários9,6%
Outros3,4%

68 grupos de ativos; os cinco maiores somam 89% dos ativos brutos, 15% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 133,9 mi
Obrigações declaradas: R$ 10,3 mi
Ajustes negativos: -R$ 103 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 123,5 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 123,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 94 mi70,2% dos ativos76,2% do PL
ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20,3 mi15,2% dos ativos16,4% do PL
Operações CompromissadasR$ 2 mi1,5% dos ativos1,6% do PL
DebênturesR$ 1,6 mi1,2% dos ativos1,3% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,1% dos ativos1,2% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9Opções - Posições titularesR$ 1,5 mi1,1% dos ativos1,2% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8Opções - Posições titularesR$ 1,2 mi0,9% dos ativos1% do PL
TENDA ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,8% dos ativos0,9% do PL
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 968 mil0,7% dos ativos0,8% do PL
LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 679 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
LIGHT S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 670 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
BRAVA ON NMAçõesR$ 591 mil0,4% dos ativos0,5% do PL

Ver os demais 56 grupos de ativos

VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 585 mil0,4% dos ativos
EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 517 mil0,4% dos ativos
ENEVA ON NMAçõesR$ 492 mil0,4% dos ativos
CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 481 mil0,4% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 459 mil0,3% dos ativos
BRADSAUDE ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 445 mil0,3% dos ativos
DIMED ON EJ NMAçõesR$ 404 mil0,3% dos ativos
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 358 mil0,3% dos ativos
AZUL UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 338 mil0,3% dos ativos
MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 323 mil0,2% dos ativos
ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 297 mil0,2% dos ativos
TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 283 mil0,2% dos ativos
LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 276 mil0,2% dos ativos
HAPVIDA ON NMAçõesR$ 236 mil0,2% dos ativos
MELIUZ ON NMAçõesR$ 209 mil0,2% dos ativos
Opção de COPOM - CPMOPFUV84Opções - Posições titularesR$ 197 mil0,1% dos ativos
SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 185 mil0,1% dos ativos
HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 177 mil0,1% dos ativos
COSAN ON NMAçõesR$ 147 mil0,1% dos ativos
CEMIG PN EJ N1AçõesR$ 141 mil0,1% dos ativos
ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 136 mil0,1% dos ativos
CSNA ONOpções - Posições titularesR$ 108 mil<0,1% dos ativos
CEMIG PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 103 mil<0,1% dos ativos
USIMINAS ON N1AçõesR$ 78 mil<0,1% dos ativos
BRAZIL REALT PNAçõesR$ 69 mil<0,1% dos ativos
ANIMA ON NMAçõesR$ 68 mil<0,1% dos ativos
ANIMA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 64 mil<0,1% dos ativos
AZUL ON N2AçõesR$ 58 mil<0,1% dos ativos
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 55 mil<0,1% dos ativos
VITRUEDUCA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 54 mil<0,1% dos ativos
ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 47 mil<0,1% dos ativos
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 39 mil<0,1% dos ativos
IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 31 mil<0,1% dos ativos
FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 31 mil<0,1% dos ativos
MELIUZ ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 29 mil<0,1% dos ativos
QUALICORP ON NMAçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos
DIMED ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 25 mil<0,1% dos ativos
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 22 mil<0,1% dos ativos
QUALICORP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 20 mil<0,1% dos ativos
Opção de COPOM - CPMOPFQV83Opções - Posições titularesR$ 19 mil<0,1% dos ativos
AMERICANAS ON NMAçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 10 mil<0,1% dos ativos
Opção de COPOM - CPMOPFQV82Opções - Posições titularesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 7 mil<0,1% dos ativos
MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 7 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7Opções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
SIMPAR ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDROpções - Posições titularesR$ 25<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDTOpções - Posições titularesR$ 25<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZOpções - Posições titularesR$ 15<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDPOpções - Posições titularesR$ 9<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH0Opções - Posições titularesR$ 5<0,1% dos ativos
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidasR$ 3<0,1% dos ativos
AZUL S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGXOpções - Posições titularesR$ 1<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHBOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,7 mi
PETROBRAS PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,7 mi
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 989 mil
ISHARES BMF F INDICObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 925 mil
VALE ON EDJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 896 mil
AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 727 mil
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 558 mil
LOCALIZA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 552 mil
BRADSAUDE ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 386 mil
SID NACIONAL ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 343 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 123,5 mi.

ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 123,5 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 175 posições: 17 mantidas, 100 encerradas e 58 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 118 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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