Dossiê do fundo
ITAÚ VÉRTICE PREV VAL
Denominação oficial: ITAÚ VÉRTICE PREV VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 60.667.563/0001-60
- Patrimônio líquido
- R$ 55,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 96
- Cinco maiores posições
- 73%
-1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ VÉRTICE PREV VAL declarava patrimônio líquido de R$ 55,3 mi, distribuído em 96 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 71% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 27,6 mi em aquisições e R$ 26 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 123,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 27,6 mi em aquisições e R$ 26 mi em vendas — giro equivalente a 97% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 23,1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 637 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 561 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 484 mil
- PRIO ON NMR$ 448 mil
- ENEVA ON NMR$ 409 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 377 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 359 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 23 mi
- PRIO ON NMR$ 884 mil
- ENEVA ON NMR$ 388 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 341 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 334 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 174 mil
- SID NACIONAL ONR$ 169 mil
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 152 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 96
- Cinco maiores
- 73%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 35,4 mi64% do PL
- ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,1 mi14,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,9 mi7,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHBR$ 1,8 mi3,2% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9R$ 1,5 mi2,8% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVF5R$ 1,5 mi2,7% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1,4 mi2,5% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8R$ 1,3 mi2,4% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3R$ 1,1 mi1,9% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 903 mil1,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 902 mil1,6% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDJV91R$ 827 mil1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 55,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.