Fundo de investimento
ITAÚ VÉRTICE DIVO11
Denominação oficial: ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 60.323.537/0001-14
- Patrimônio líquido
- R$ 201,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
+22,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ VÉRTICE DIVO11 declarava patrimônio líquido de R$ 201,1 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 33,4 mi em aquisições e R$ 33,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 205,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 33,4 mi em aquisições e R$ 33,4 mi em vendas — giro equivalente a 33% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 33,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 33,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 199,7 mi99,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi0,9% do PL
- VALORES A PAGARR$ 1,4 mi0,7% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 874 mil0,4% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 68 mil<0,1% do PL
- FUT WINR$ 35 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 178,6 mi
- ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 126,2 mi
- ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,9 mi
- MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,7 mi
- AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADAR$ 9,1 mi
- LCP FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,6 mi
- SENTA PUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi
- ADCC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi
- ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 1,8 mi
- RIOMAGGIORE FUND FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
- MADRID FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
- ARICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT IE RESP LIMITADAR$ 1,2 mi
- R2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADAR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.