Dossiê do fundo

Fundo 60.310.645/0001-52

CNPJ 60.310.645/0001-52

Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

Patrimônio líquido: —
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 5
Cinco maiores posições: 100%

No mês de referência, registrou R$ 681,3 mi em aquisições e R$ 508,1 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 681,3 mi em aquisições e R$ 508,1 mi em vendas.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 681,3 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 508,1 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 5
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 175,8 mi
Operações CompromissadasR$ 173,4 mi
VALORES A PAGARR$ 130 mil
VALORES A RECEBERR$ 1 mil

Obrigações e ajustes materiais

WDOFK26-R$ 3,8 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Fundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 3
Valor declarado: R$ 285,6 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.