Fundo de investimento
OCCAM ARAGUAIA
Denominação oficial: OCCAM ARAGUAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 60.124.700/0001-10
- Ações Índice Ativo
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 118,3 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 40
- Cinco maiores posições
- 42%
+7,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, OCCAM ARAGUAIA declarava patrimônio líquido de R$ 118,3 mi, distribuído em 40 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 91% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 11,7 mi em aquisições e R$ 11,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 11,7 mi em aquisições e R$ 11,6 mi em vendas — giro equivalente a 20% do patrimônio.
Aquisições
- WEG ON NMR$ 2,6 mi
- SMART FIT ON EJ NMR$ 2,2 mi
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 1,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,2 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 1,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 859 mil
- B3 ON NMR$ 535 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 511 mil
Vendas
- VALE ON NMR$ 3,7 mi
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 3,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,5 mi
- PETROBRAS ON EJ N2R$ 1,2 mi
- VIBRA ON NMR$ 939 mil
- SABESP ON NMR$ 353 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 267 mil
- CURY S/A ON NMR$ 198 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 40
- Cinco maiores
- 42%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 14,7 mi12,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 10 mi8,5% do PL
- VALE ON NMR$ 9,8 mi8,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 9,6 mi8,2% do PL
- SABESP ON NMR$ 6,1 mi5,1% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 6,1 mi5,1% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 5,9 mi5% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 4,9 mi4,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 4,7 mi4% do PL
- Rede DOR ONR$ 4,2 mi3,6% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 4,1 mi3,5% do PL
- PETROBRAS ON EJ N2R$ 4,1 mi3,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 118,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.