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Fundo de direitos creditórios
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II
CNPJ 59.929.292/0001-94
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 23,6 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 20,2 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 14 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/07/2025
- Constituição
- 24/02/2025
- Início da classe
- 24/02/2025
- Registro na CVM
- 17/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/03/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 10 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-30,8%
PL médio 12 meses
R$ 20,2 mi
Retorno mensal
14 observações, de 07/2025 a 08/2026
3m -28,6% · 6m -25,3% · 10m contínuos -20,7%
- Meses positivos / negativos
- 10 / 4
- Melhor mês
- 10/2025 · 2,1%
- Pior mês
- 08/2025 · -1,2%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
50,7%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+30,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p23 · 2 meses na direção atual
42,7%
SCR D–H
+29,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 4 meses na direção atual
R$ 23,6 mi
Patrimônio líquido
-R$ 4 mi em 3 meses · posição histórico p69 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
3 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
10 de 14
em toda a série observada
Meses com sinal alto
5
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
14 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Indústria
R$ 6,4 mi
34,8%
12m +8,5 p.p.
Comércio
R$ 5,9 mi
32,2%
12m -38,7 p.p.
Imobiliário
R$ 3,1 mi
16,9%
12m +16,9 p.p.
Serviços
R$ 3 mi
16,2%
12m +13,3 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 191 mil
100,0%
12m +0,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 11,9 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 810 mil
R$ 657 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
3 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
6 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC PREMIUM RECEBIVEIS MULTI II - MEZ 1
Em Funcionamento Normal · início 06-24/2025
FIDC PREMIUM RECEBIVEIS MULTI II - SEN 1
Em Funcionamento Normal · início 06-24/2025
FIDC PREMIUM RECEBIVEIS MULTI II - SUB JR
Em Funcionamento Normal · início 06-24/2025
FIDC PREMIUM RECEBIVEIS MULTI II - SEN 2
Fase Pré-Operacional · início 09-17/2026
FIDC PREMIUM RECEBIVEIS MULTI II - MEZ 2
Fase Pré-Operacional · início 09-17/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
média06/2026
média04/2026
média03/2026
média02/2026
média11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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