Dossiê do fundo
SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ RF
Denominação oficial: SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA EM RF RESP LIMITADA
CNPJ 59.878.473/0001-39
- Patrimônio líquido
- R$ 66,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 96%
-0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ RF declarava patrimônio líquido de R$ 66,7 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 78% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 67,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 52,2 mi78,2% do PL
- BCO DO BRASIL S AR$ 4,5 mi6,8% do PL
- DEUTSCHE BANK SA BCO ALEMAOR$ 2,8 mi4,2% do PL
- INPASAAGROR$ 2,5 mi3,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,5 mi3,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,7 mi2,6% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 408 mil0,6% do PL
- Valores a PagarR$ 360 mil0,5% do PL
- Valores a ReceberR$ 356 mil0,5% do PL
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSR$ 84 mil0,1% do PL
- Cupom de DI x IPCA - FuturoR$ 44 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 4,4 mi
- JEX FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 4,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.