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Fundo de investimento · CNPJ 54.985.693/0001-48
JEX FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, JEX FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 840,9 mi (+0,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 17 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 75% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 95%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADAAdministradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 0, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JEX FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 13,4 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 7,2 mi
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSValor de mercado maior+R$ 6,4 mi
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSValor de mercado maior+R$ 3,4 mi
Reduções e saídas
- CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 19,1 mi
- BTG PACTUAL S FIN S/A DTVMValor de mercado menor−R$ 26 mil
- TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 2 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/02/2026
- Constituição
- 03/05/2024
- Início da classe
- 03/05/2024
- Registro na CVM
- 03/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 03/05/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas75%
- Cotas de fundos22,5%
- Outros2,6%
17 grupos de ativos; os cinco maiores somam 95% dos ativos brutos, 22% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 855,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 4,4 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 840,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 840,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 641,5 mi75% dos ativos76,3% do PL
- CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 93,5 mi10,9% dos ativos11,1% do PL
- SAFRA INFRA CONCEITO RENDA FIXA FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA EM RENDA FIXA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 45,6 mi5,3% dos ativos5,4% do PL
- TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 24,8 mi2,9% dos ativos3% do PL
- Valores a ReceberR$ 9,7 mi1,1% dos ativos1,2% do PL
- SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ II RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9,5 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidasR$ 6,4 mi0,7% dos ativos0,8% do PL
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradasR$ 5,3 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ RENDA FIXA FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA EM RF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,2 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA EM RF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,6 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ II RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,4 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ III RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA EM RENDA FIXA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
Ver os demais 5 grupos de ativos
- SAFRA INFRA INOVAÇÃO PÓS RENDA FIXA FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA EM RF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,2% dos ativos
- SAFRA INFRA EXCLUSIVO RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA EM RENDA FIXA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 941 mil0,1% dos ativos
- BTG PACTUAL S FIN S/A DTVMAçõesR$ 554 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 40 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROSOpções - Posições titularesR$ 50<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 10,4 mi
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4,4 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 26 posições: 2 mantidas, 2 encerradas e 22 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 7 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CAELUM FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- JANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- STEP-UP VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- STEP-UP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- STEP-UP VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA tem 23 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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