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Fundo de investimento · CNPJ 59.482.549/0001-02
AZ QUEST RENDA MAIS - INFRA - YIELD VI
Na carteira de 12/2025, totalmente divulgada, AZ QUEST RENDA MAIS - INFRA - YIELD VI declarava patrimônio líquido de R$ 311,6 mi (+0,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 16 grupos de ativos. A principal classe era outros, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 66%. No mês, registrou R$ 14,4 mi em aquisições e R$ 29 mi em vendas.
Carteira completa: 12/2025Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 12/2025 ↗
Gestora: AZ QUEST INFRA LTDA.Administradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Fundo investidor identificado: KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO · posição declarada de R$ 3 mi em 12/2025.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST RENDA MAIS - INFRA - YIELD VI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2025 com 12/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOValor de mercado maior+R$ 66,1 mi
- AZ AXS ENERGIA FIPValor de mercado maior+R$ 35,5 mi
- AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESNova posição declarada+R$ 33,4 mi
- AUTOGERACAO SOLARNova posição declarada+R$ 21,7 mi
Reduções e saídas
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 132,2 mi
- BZGYValor de mercado menor−R$ 37,4 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 3 mi
- RALMValor de mercado menor−R$ 228 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/05/2025
- Constituição
- 14/02/2025
- Início da classe
- 14/02/2025
- Registro na CVM
- 14/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/02/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- N
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 14,4 mi em aquisições e R$ 29 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 14% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 12/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros93,6%
- Cotas de fundos3,5%
- Títulos públicos e compromissadas2,9%
16 grupos de ativos; os cinco maiores somam 66% dos ativos brutos, 4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 382,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,7 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 311,6 miCDA · 12/2025
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 380,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOMercado Futuro - Posições vendidasR$ 72,7 mi19% dos ativos23,3% do PL
- BZGYOutras aplicaçõesR$ 71,3 mi18,6% dos ativos22,9% do PL
- AZ AXS ENERGIA FIPOutras aplicaçõesR$ 50,5 mi13,2% dos ativos16,2% do PL
- AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESOutras aplicaçõesR$ 33,4 mi8,7% dos ativos10,7% do PL
- NEOSOutras aplicaçõesR$ 26,1 mi6,8% dos ativos8,4% do PL
- AUTOGERACAO SOLAROutras aplicaçõesR$ 21,7 mi5,7% dos ativos7% do PL
- UFPLOutras aplicaçõesR$ 21 mi5,5% dos ativos6,7% do PL
- SPE SOL DO LESTEOutras aplicaçõesR$ 14,7 mi3,8% dos ativos4,7% do PL
- EMAM PARTOutras aplicaçõesR$ 14,6 mi3,8% dos ativos4,7% do PL
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409R$ 13,4 mi3,5% dos ativos4,3% do PL
- GITGOutras aplicaçõesR$ 12,4 mi3,2% dos ativos4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 11 mi2,9% dos ativos3,5% do PL
Ver os demais 4 grupos de ativos
- AZ ATHON FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAOutras aplicaçõesR$ 10,1 mi2,7% dos ativos
- RALMOutras aplicaçõesR$ 3,8 mi1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 2,9 mi0,8% dos ativos
- IGUÁ RIO DEOutras aplicaçõesR$ 2,5 mi0,7% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,7 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 3 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 17 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 17 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ QUEST INFRA LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ QUEST INFRA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAFIP
- AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAFIP
- AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAFIP
- AZ QUEST - PRÉ - INFRA-YIELD IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAFIP
- AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAFIP
AZ QUEST INFRA LTDA. tem 26 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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