Dossiê do fundo
SAFRA AGILITÉ SPECIAL
Denominação oficial: SAFRA AGILITÉ SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ 59.080.936/0001-12
- Patrimônio líquido
- R$ 90,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 83%
+10,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA AGILITÉ SPECIAL declarava patrimônio líquido de R$ 90,7 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 55% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 113,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 83%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 50,2 mi55,4% do PL
- DebênturesR$ 6,7 mi7,4% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S/AR$ 6,4 mi7% do PL
- BANCO SANTANDER BRASIL S AR$ 6,2 mi6,9% do PL
- BANCO BRADESCO S/AR$ 5,6 mi6,2% do PL
- BANCO FIDIS S AR$ 5,3 mi5,9% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 5,3 mi5,8% do PL
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/AR$ 834 mil0,9% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 649 mil0,7% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S AR$ 601 mil0,7% do PL
- DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 583 mil0,6% do PL
- BCO DO BRASIL S AR$ 527 mil0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 510 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.