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Fundo de direitos creditórios
ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 59.017.361/0001-93
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 433,7 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 482,1 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 18 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/03/2025
- Constituição
- 21/01/2025
- Início da classe
- 21/01/2025
- Registro na CVM
- 21/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/01/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 14 meses contínuos da classe Subclasse Senior — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
16,1%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+1,4 p.p.
Volatilidade anualizada
0,7%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 482,1 mi
Retorno mensal
18 observações, de 03/2025 a 08/2026
3m 3,8% · 6m 7,6% · 14m contínuos 19,4%
- Meses positivos / negativos
- 18 / 0
- Melhor mês
- 07/2025 · 1,5%
- Pior mês
- 02/2026 · 0,7%
- Índice de Sharpe 12m
- 2,25
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
19,3%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-1,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p76 · 1 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 433,7 mi
Patrimônio líquido
-R$ 30,2 mi em 3 meses · posição histórico p6 · 2 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
5 de 18
em toda a série observada
Meses com sinal alto
4
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
18 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Imobiliário
R$ 51,8 mi
41,8%
12m +0,9 p.p.
Serviços
R$ 43,4 mi
35,0%
12m +3,5 p.p.
Agronegócio
R$ 24,8 mi
20,0%
12m -7,6 p.p.
Comércio
R$ 4 mi
3,2%
12m +3,2 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 90,3 mi
72,8%
12m +0,8 p.p.
181–360 dias
R$ 19,8 mi
15,9%
12m +12,2 p.p.
31–90 dias
R$ 8,9 mi
7,1%
12m +7,1 p.p.
361–720 dias
R$ 3,3 mi
2,6%
12m -21,6 p.p.
Até 30 dias
R$ 1,9 mi
1,5%
12m +1,5 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 115,5 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Subordinada |
cotistas não informados
Subclasse Sênior
1 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
05/2026
média06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.454 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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