Fundo de investimento
WHG FOUNDATION USD MASTER
Denominação oficial: WHG FOUNDATION USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58.956.623/0001-12
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 23,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
+10,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WHG FOUNDATION USD MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 23,2 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 96% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 19,3 mi em aquisições e R$ 8,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 19,3 mi em aquisições e R$ 8,5 mi em vendas — giro equivalente a 120% do patrimônio.
Aquisições
- FUT DOL/K26R$ 5,3 mi
- Títulos PúblicosR$ 1.000 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 95%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- WHG FOUNDATION RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,9 mi77,1% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 4,5 mi19,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1 mi4,3% do PL
- Valores a PagarR$ 112 mil0,5% do PL
- Valores a ReceberR$ 23 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 2 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DOL/K26-R$ 59 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 23,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.