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Fundo de investimento · CNPJ 54.585.181/0001-94

WHG FOUNDATION RV MASTER

Denominação oficial: WHG FOUNDATION RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAAções Invest. no ExteriorCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, WHG FOUNDATION RV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 471,5 mi (+3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 25 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 96% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 48%. No mês, registrou R$ 29,5 mi em aquisições e R$ 47,6 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 392,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: WHG FOUNDATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 450,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo WHG FOUNDATION RV MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

USDU USNova posição declarada+R$ 23,8 mi
IAUP LNValor de mercado maior+R$ 5,7 mi
IUMO LNValor de mercado maior+R$ 3,2 mi
JPEA LNValor de mercado maior+R$ 1,6 mi

Reduções e saídas

SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 8,5 mi
SPY USValor de mercado menor−R$ 6,2 mi
IBIT USValor de mercado menor−R$ 4,9 mi
TAN USValor de mercado menor−R$ 3,2 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 30/04/2024
Constituição: 03/04/2024
Início da classe: 03/04/2024
Registro na CVM: 03/04/2024
Registro/adequação RCVM 175: 03/04/2024
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 29,5 mi em aquisições e R$ 47,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 16% do PL.

Aquisições

SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 25,9 mi
FUT WSP/U26R$ 3,6 mi

Vendas

SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 34,5 mi
FUT WSP/U26R$ 13,2 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Investimento no exterior95,5%
Títulos públicos e compromissadas3,1%
Cotas de fundos0,9%
Outros0,5%

25 grupos de ativos; os cinco maiores somam 48% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 96% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 472,3 mi
Obrigações declaradas: R$ 47 mil
Ajustes negativos: -R$ 793 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 471,5 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 471,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

SPYL LNInvestimento no ExteriorR$ 68,3 mi14,5% dos ativos14,5% do PL
JPEA LNInvestimento no ExteriorR$ 54,5 mi11,5% dos ativos11,6% do PL
SPY USInvestimento no ExteriorR$ 40,7 mi8,6% dos ativos8,6% do PL
AUEM LNInvestimento no ExteriorR$ 31,5 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
CNDX LNInvestimento no ExteriorR$ 30,9 mi6,5% dos ativos6,6% do PL
IUMO LNInvestimento no ExteriorR$ 29,8 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
USDU USInvestimento no ExteriorR$ 23,8 mi5% dos ativos5% do PL
COPX LNInvestimento no ExteriorR$ 21,6 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
FLSP USInvestimento no ExteriorR$ 18 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
PAVE LNInvestimento no ExteriorR$ 14,7 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
Títulos PúblicosR$ 14,5 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
TAN USInvestimento no ExteriorR$ 14,5 mi3,1% dos ativos3,1% do PL

Ver os demais 13 grupos de ativos

INFR LNInvestimento no ExteriorR$ 12,9 mi2,7% dos ativos
CQQQ USInvestimento no ExteriorR$ 11,9 mi2,5% dos ativos
QAI USInvestimento no ExteriorR$ 11,9 mi2,5% dos ativos
DBMF USInvestimento no ExteriorR$ 11,8 mi2,5% dos ativos
GRDU LNInvestimento no ExteriorR$ 11,5 mi2,4% dos ativos
IAUP LNInvestimento no ExteriorR$ 11,1 mi2,3% dos ativos
FAN USInvestimento no ExteriorR$ 10,9 mi2,3% dos ativos
SILV LNInvestimento no ExteriorR$ 9,6 mi2% dos ativos
THYP USInvestimento no ExteriorR$ 5,9 mi1,2% dos ativos
IBIT USInvestimento no ExteriorR$ 5,5 mi1,2% dos ativos
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,1 mi0,9% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2,4 mi0,5% dos ativos
Valores a ReceberR$ 152 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

FUT T10/U26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 461 mil
FUT WSP/U26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 332 mil
Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 47 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 471,5 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 67 posições: 0 mantidas, 37 encerradas e 30 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 40 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 61 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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