Dossiê do fundo
WHG FOUNDATION RV MASTER
Denominação oficial: WHG FOUNDATION RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 54.585.181/0001-94
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 399,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 54%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WHG FOUNDATION RV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 399,1 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 93% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 103,8 mi em aquisições e R$ 91,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 103,8 mi em aquisições e R$ 91,5 mi em vendas — giro equivalente a 49% do patrimônio.
Aquisições
- FUT T10/M26R$ 12 mi
- FUT WSP/M26R$ 11,6 mi
- SPY USR$ 6,7 mi
- Títulos PúblicosR$ 4,5 mi
Vendas
- FUT WSP/M26R$ 27,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 54%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 70%
Principais ativos
- Valores a PagarR$ 66,2 mi16,6% do PL
- Valores a ReceberR$ 60,6 mi15,2% do PL
- SPYL LNR$ 58,8 mi14,7% do PL
- JPEA LNR$ 50,6 mi12,7% do PL
- SPY USR$ 49,8 mi12,5% do PL
- CNDX LNR$ 40,6 mi10,2% do PL
- AUEM LNR$ 25,5 mi6,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 21,1 mi5,3% do PL
- FLSP USR$ 20,4 mi5,1% do PL
- DBMF USR$ 15,1 mi3,8% do PL
- QAI USR$ 15 mi3,8% do PL
- TAN USR$ 13,7 mi3,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 399,1 mi
- WHG FOUNDATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 381,2 mi
- WHG FOUNDATION USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.