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Fundo de investimento · CNPJ 58.756.897/0001-68
UJAY ABACI
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, UJAY ABACI declarava patrimônio líquido de R$ 32,4 mi (-7,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 29 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 43% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 71%. No mês, registrou R$ 8,5 mi em aquisições e R$ 9,1 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 35,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 32,4 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UJAY ABACI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BRAVA ON NMNova posição declarada+R$ 1,5 mi
- DESKTOP ON NMNova posição declarada+R$ 1,1 mi
- LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNova posição declarada+R$ 1 mi
- IDIVNVH5 NVH5Nova posição declarada+R$ 861 mil
Reduções e saídas
- ABACI LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADONão aparece na posição atual−R$ 3,8 mi
- IDIVNVH8 NVH8Valor de mercado menor−R$ 2,3 mi
- IDIVNVH9 NVH9Valor de mercado menor−R$ 2,3 mi
- NEOENERGIA ONValor de mercado menor−R$ 2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/05/2025
- Constituição
- 09/01/2025
- Início da classe
- 09/01/2025
- Registro na CVM
- 10/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/01/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8,5 mi em aquisições e R$ 9,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 54% do PL.
Aquisições
- KEPLER WEBER ONR$ 3,5 mi
- BRAVA ON NMR$ 1,8 mi
- DESKTOP ON NMR$ 1,6 mi
- NEOENERGIA ONR$ 1,3 mi
- CBA ON NMR$ 309 mil
Vendas
- KEPLER WEBER ONR$ 3,7 mi
- NEOENERGIA ONR$ 3,3 mi
- CBA ON NMR$ 1,2 mi
- DESKTOP ON NMR$ 623 mil
- BRAVA ON NMR$ 207 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos43%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários28,8%
- Outros17,5%
- Títulos públicos e compromissadas10%
- Crédito privado / agro0,8%
29 grupos de ativos; os cinco maiores somam 71% dos ativos brutos, 43% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 43,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 11 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 399 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 32,4 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 32,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,2 mi34,7% dos ativos46,9% do PL
- DebênturesR$ 4,5 mi10,2% dos ativos13,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,3 mi9,9% dos ativos13,4% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 4 mi9,2% dos ativos12,5% do PL
- IDIVNVH9 NVH9Opções - Posições titularesR$ 3,1 mi7,2% dos ativos9,7% do PL
- IDIVNVH8 NVH8Opções - Posições titularesR$ 2,7 mi6,1% dos ativos8,3% do PL
- VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi5% dos ativos6,7% do PL
- BRAVA ON NMAçõesR$ 1,5 mi3,5% dos ativos4,8% do PL
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 1,1 mi2,5% dos ativos3,4% do PL
- LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1 mi2,3% dos ativos3,1% do PL
- NEOENERGIA ONAçõesR$ 1 mi2,3% dos ativos3,1% do PL
- IDIVNVH5 NVH5Opções - Posições titularesR$ 861 mil2% dos ativos2,7% do PL
Ver os demais 17 grupos de ativos
- VALORES A RECEBERR$ 407 mil0,9% dos ativos
- KEPLER WEBER ONAçõesR$ 369 mil0,8% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 342 mil0,8% dos ativos
- CPMCJV83 JV83Opções - Posições titularesR$ 240 mil0,5% dos ativos
- KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 232 mil0,5% dos ativos
- PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 177 mil0,4% dos ativos
- CPMCJV82 JV82Opções - Posições titularesR$ 151 mil0,3% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 135 mil0,3% dos ativos
- CPMCJV84 JV84Opções - Posições titularesR$ 45 mil0,1% dos ativos
- CPMCJV81 JV81Opções - Posições titularesR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- IDIVNVH1 NVH1Opções - Posições titularesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- CPMCJV80 JV80Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DOLVNVD1 NVD1Opções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DOLCNV96 NV96Opções - Posições titularesR$ 120<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- IDIVNVHB NVHBOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3,6 mi
- DOLVNVF6 NVF6Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3,2 mi
- IDIVNVF3 NVF3Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2,2 mi
- DOLCNV81 NV81Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,2 mi
- IDIVNVH4 NVH4Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 480 mil
- WINFJ26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 399 mil
- LIGHT S/A ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 193 mil
- BRAVA ENERGIA S.A.Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 81 mil
- IDIVNVH2 NVH2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 40 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 32,4 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 123 posições: 0 mantidas, 82 encerradas e 41 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 83 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ECLIPSEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADAFIDC
- UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA tem 26 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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