Dossiê do fundo
UJAY ABACI
Denominação oficial: UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 58.756.897/0001-68
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 67
- Cinco maiores posições
- 40%
+17,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, UJAY ABACI declarava patrimônio líquido de R$ 30,6 mi, distribuído em 67 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 126% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 20,2 mi em aquisições e R$ 10 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 20,2 mi em aquisições e R$ 10 mi em vendas — giro equivalente a 99% do patrimônio.
Aquisições
- DESKTOP ON NMR$ 5,5 mi
- NEOENERGIA ONR$ 4,1 mi
- KEPLER WEBER ONR$ 1,8 mi
- GUARARAPES ONR$ 1,8 mi
- BEMOBI TECH ON NMR$ 1,1 mi
- COPASA ON NMR$ 971 mil
- ENEVA ON NMR$ 962 mil
- CURY S/A ON NMR$ 949 mil
Vendas
- DESKTOP ON NMR$ 3,3 mi
- COSAN ON NMR$ 2,4 mi
- GUARARAPES ONR$ 1,1 mi
- CURY S/A ON NMR$ 911 mil
- BRASIL ON EJ NMR$ 693 mil
- BEMOBI TECH ON NMR$ 593 mil
- KEPLER WEBER ONR$ 480 mil
- ENEVA ON NMR$ 300 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 67
- Cinco maiores
- 40%
- Em cotas de fundos
- 15%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DESKTOP ON NMR$ 7,6 mi24,9% do PL
- IDIVNVHB NVHBR$ 6,8 mi22,2% do PL
- IDIVNVH9 NVH9R$ 6,3 mi20,7% do PL
- IDIVNVH8 NVH8R$ 5,9 mi19,2% do PL
- IDIVNVF3 NVF3R$ 5,5 mi17,8% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,1 mi16,8% do PL
- DebênturesR$ 4,7 mi15,4% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 4,1 mi13,5% do PL
- ABACI LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,5 mi11,3% do PL
- VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,2 mi10,4% do PL
- IDIVJVF3 JVF3R$ 3 mi9,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,1 mi6,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 30,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.