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Fundo de direitos creditórios

LIBRA CONSIGNADO

CNPJ 54.842.157/0001-93

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 16,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 7,3 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 25 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 23/04/2024
Registro na CVM: 23/04/2024
Registro/adequação RCVM 175: 23/04/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: APUAMA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administradora: CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 22 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

22,8%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+8,0 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 7,3 mi

Retorno mensal

25 observações, de 07/2024 a 07/2026

3m 5,2% · 6m 10,5% · 22m contínuos 43,6%

Meses positivos / negativos: 24 / 1
Melhor mês: 09/2024 · 5,6%
Pior mês: 07/2024 · -0,4%
Índice de Sharpe 12m: 48,86
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

risco p99 entre pares

60,5%

Inadimplência / PL

-13,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p92 · 1 meses na direção atual

risco p17 entre pares

31,7%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+31,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p4 · 1 meses na direção atual

risco p46 entre pares

59,9%

SCR D–H

+53,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p88 · 1 meses na direção atual

R$ 16,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 3,8 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 2 meses na direção atual

Persistência atual

25 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

25 de 25

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

25 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 60,5%

Mudança em 3 meses

-13,4 p.p.

Posição histórica

Percentil 92

Comparação com pares

Risco p99

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 15,1 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

181–360 dias

R$ 3,2 mi

26,7%

12m -2,6 p.p.

91–180 dias

R$ 3 mi

24,5%

12m +0,3 p.p.

31–90 dias

R$ 2,9 mi

24,2%

12m +3,0 p.p.

Até 30 dias

R$ 2,3 mi

18,9%

12m +7,2 p.p.

361–720 dias

R$ 680 mil

5,6%

12m -7,3 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 12 mil

0,1%

12m -0,6 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 10,1 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Empresas não financeiras1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

14 cotistas

Rentab. mês-0,4%Esperado / real-0,4% / -0,4%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

2 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Sênior Série 1

3 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

FIDC LIBRA CONSIGNADO SÊNIOR

Em Funcionamento Normal · início 07-22/2024

AbertoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 60,5%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 59,9%Cedente principal acima de 50% · 81,0%

06/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 70,6%Cedente principal acima de 50% · 73,6%

05/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 82,6%Cedente principal acima de 50% · 98,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 27,8%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 73,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 77,3%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 47,9%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 47,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 75,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 43,0%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 54,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 82,3%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 51,8%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 25,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 23,8%Cedente principal acima de 50% · 60,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 22,5%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 26,1%Cedente principal acima de 50% · 57,6%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 28,8%Cedente principal acima de 50% · 71,7%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 25,1%Cedente principal acima de 50% · 81,8%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 27,0%Cedente principal acima de 50% · 93,1%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 29,9%Cedente principal acima de 50% · 95,4%Queda mensal de PL acima de 15% · 25,5%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 31,2%Cedente principal acima de 50% · 74,9%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 29,2%Cedente principal acima de 50% · 78,1%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 28,4%Cedente principal acima de 50% · 84,5%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 29,3%Cedente principal acima de 50% · 90,2%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 29,5%Cedente principal acima de 50% · 94,2%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 30,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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