Dossiê do fundo
RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Denominação oficial: RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58.436.194/0001-52
- Patrimônio líquido
- R$ 93,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 79%
-5,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 93,4 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 94% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 7,4 mi em aquisições e R$ 14,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,4 mi em aquisições e R$ 14,5 mi em vendas — giro equivalente a 24% do patrimônio.
Aquisições
- FUT WIN/J26R$ 3,1 mi
Vendas
- FUT WIN/J26R$ 7,4 mi
- ALUPAR UNT N2R$ 41 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 79%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ALUPAR UNT N2R$ 43,4 mi46,5% do PL
- NATURA ON NMR$ 12 mi12,9% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 9,7 mi10,4% do PL
- AZZAS 2154 ON NMR$ 8,1 mi8,7% do PL
- POSITIVO TEC ON NMR$ 6,3 mi6,7% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 6,2 mi6,7% do PL
- VITTIA ON NMR$ 4,3 mi4,6% do PL
- PETROBRAS PNR$ 4 mi4,3% do PL
- AREZZO IND STRIA E COM RCIO S.A.R$ 3,8 mi4,1% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,6 mi1,8% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,5 mi1,6% do PL
- Valores a ReceberR$ 176 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 93,4 mi
- BRUTUS ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 93,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.