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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO -
CNPJ 37.645.459/0001-52
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 266,1 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 243,6 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 58 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/11/2024
- Constituição
- 08/06/2020
- Início da classe
- 26/11/2024
- Registro na CVM
- 26/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 243,6 mi
Retorno mensal
58 observações, de 11/2021 a 08/2026
3m 5,1% · 6m 10,5% · 9m contínuos 16,5%
- Meses positivos / negativos
- 58 / 0
- Melhor mês
- 11/2025 · 2,4%
- Pior mês
- 11/2021 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 6 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
77,6%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-2,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p82 · 2 meses na direção atual
—
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p54 · 0 meses na direção atual
R$ 266,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 12,8 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 25 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
20 de 58
em toda a série observada
Meses com sinal alto
15
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
58 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 209,5 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 168,8 mi
80,7%
12m +3,0 p.p.
31–90 dias
R$ 30,3 mi
14,5%
12m -7,7 p.p.
91–180 dias
R$ 9,9 mi
4,7%
12m +4,6 p.p.
181–360 dias
R$ 174 mil
0,1%
12m +0,1 p.p.
361–720 dias
R$ 19 mil
0,0%
12m +0,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada |
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
1 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
05/2025
média11/2024
alta10/2024
alta09/2024
alta08/2024
alta02/2024
alta01/2024
alta12/2023
alta11/2023
alta10/2023
alta09/2023
alta08/2023
alta06/2023
média03/2023
média01/2023
alta11/2022
média10/2022
alta09/2022
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA. tem 17 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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