Dossiê do fundo
ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB
Denominação oficial: ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
CNPJ 58.287.952/0001-18
- Patrimônio líquido
- R$ 280 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 24
- Cinco maiores posições
- 95%
+11,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB declarava patrimônio líquido de R$ 280 mi, distribuído em 24 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 74% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2 mi em aquisições e R$ 7,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 302,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2 mi em aquisições e R$ 7,4 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 7,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 24
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 16%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 206 mi73,6% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 42,9 mi15,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 12,2 mi4,3% do PL
- ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.R$ 4,1 mi1,5% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 1,9 mi0,7% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 1,6 mi0,6% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENR$ 1,6 mi0,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 1,6 mi0,6% do PL
- CONCORDIA BANCO S.A.R$ 1,6 mi0,6% do PL
- BANCO HONDA S/AR$ 1,6 mi0,6% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 1,1 mi0,4% do PL
- BANCO BOCOM BBM S.A.R$ 1,1 mi0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 280 mi
- ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADAR$ 280 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.