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Fundo de direitos creditórios
CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP
CNPJ 58.223.658/0001-42
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 221 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 319,3 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 22 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/11/2024
- Constituição
- 25/11/2024
- Início da classe
- 25/11/2024
- Registro na CVM
- 25/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 22 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
11,8%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
-2,9 p.p.
Volatilidade anualizada
2,6%
Máxima perda acumulada
-11,6%
PL médio 12 meses
R$ 319,3 mi
Retorno mensal
22 observações, de 11/2024 a 08/2026
3m 3,7% · 6m 5,6% · 22m contínuos 6,7%
- Meses positivos / negativos
- 20 / 2
- Melhor mês
- 07/2026 · 2,9%
- Pior mês
- 02/2025 · -11,6%
- Índice de Sharpe 12m
- -0,96
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
2,5%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 2 meses na direção atual
5,6%
SCR D–H
+0,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual
R$ 221 mi
Patrimônio líquido
-R$ 70,4 mi em 3 meses · posição histórico p0 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
22 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
22 de 22
em toda a série observada
Meses com sinal alto
4
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
22 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 228,2 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 112,9 mi
49,9%
12m -5,0 p.p.
361–720 dias
R$ 51,8 mi
22,9%
12m +2,3 p.p.
181–360 dias
R$ 29,4 mi
13,0%
12m +1,3 p.p.
91–180 dias
R$ 15,7 mi
6,9%
12m +0,7 p.p.
31–90 dias
R$ 10,8 mi
4,8%
12m +0,5 p.p.
Até 30 dias
R$ 5,5 mi
2,4%
12m +0,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA
Em Funcionamento Normal · início 11-29/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média07/2026
média06/2026
média05/2026
média04/2026
média03/2026
média02/2026
média01/2026
média12/2025
média11/2025
média10/2025
média09/2025
média08/2025
média07/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- 201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A tem 87 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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