Dossiê do fundo
ZENITH
Denominação oficial: ZENITH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 58.175.913/0001-29
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 63,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 95%
-6,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ZENITH declarava patrimônio líquido de R$ 63,4 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 78% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 24,2 mi em aquisições e R$ 8,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 56,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 24,2 mi em aquisições e R$ 8,7 mi em vendas — giro equivalente a 52% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 24,2 mi
- NEOENERGIA ONR$ 7 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 8,2 mi
- NEOENERGIA ONR$ 438 mil
- SMART FIT ON NMR$ 17 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 25%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 49,7 mi78,4% do PL
- ABSOLUTE FUND OF SPCR$ 24,1 mi38% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 15,7 mi24,8% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,1 mi1,7% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 707 mil1,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 547 mil0,9% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 545 mil0,9% do PL
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 370 mil0,6% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 290 mil0,5% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAR$ 290 mil0,5% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 290 mil0,5% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 290 mil0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 63,4 mi
- ITAÚ SOLUTIONS VEGA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 50,9 mi
- RIO DAS PEDRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 12,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.