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Fundo de direitos creditórios
NATURA PAY
CNPJ 57.816.252/0001-00
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 bi
- PL médio 12 meses
- R$ 871,3 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 23 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NATURA PAY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 31/10/2024
- Constituição
- 23/10/2024
- Início da classe
- 23/10/2024
- Registro na CVM
- 23/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 22 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
16,2%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+1,5 p.p.
Volatilidade anualizada
0,3%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 871,3 mi
Retorno mensal
23 observações, de 10/2024 a 08/2026
3m 3,8% · 6m 7,7% · 22m contínuos 30,3%
- Meses positivos / negativos
- 22 / 0
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,4%
- Pior mês
- 10/2024 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 38,87
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
37,4%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+6,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 1 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p55 · 0 meses na direção atual
R$ 1,1 bi
Patrimônio líquido
R$ 59,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
2 de 23
em toda a série observada
Meses com sinal alto
2
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
23 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Crédito
R$ 937,9 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
3
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 3
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC NATURA PAY SÊNIOR
Em Funcionamento Normal · início 10-23/2024
FIDC NATURA PAY SUBORDINADA
Em Funcionamento Normal · início 10-23/2024
FIDC NATURA PAY SÊNIOR II
Em Funcionamento Normal · início 10-03/2025
FIDC NATURA PAY SÊNIOR III
Em Funcionamento Normal · início 03-30/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
11/2024
alta10/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- 201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A tem 87 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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