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Fundo de direitos creditórios
VERTIS CAPITAL
CNPJ 57.691.429/0001-90
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 79,1 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 63,1 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 17 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/04/2025
- Constituição
- 09/10/2024
- Início da classe
- 09/10/2024
- Registro na CVM
- 15/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 12 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 2 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
18,0%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+3,4 p.p.
Volatilidade anualizada
1,6%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 63,1 mi
Retorno mensal
17 observações, de 04/2025 a 08/2026
3m 3,1% · 6m 7,8% · 12m contínuos 18,0%
- Meses positivos / negativos
- 16 / 0
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,7%
- Pior mês
- 04/2025 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 2,01
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
51,7%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+32,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 1 meses na direção atual
2,4%
SCR D–H
+2,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p88 · 1 meses na direção atual
R$ 79,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 5,4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 16 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
6 de 17
em toda a série observada
Meses com sinal alto
2
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
17 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Indústria
R$ 30,1 mi
42,1%
12m +20,8 p.p.
Serviços
R$ 22,5 mi
31,4%
12m +5,4 p.p.
Comércio
R$ 14,4 mi
20,2%
12m -18,9 p.p.
Imobiliário
R$ 4,5 mi
6,3%
12m -3,9 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 39,3 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 541 mil
-R$ 2,1 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
6 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC VERTIS CAPITAL - SUB JR
Em Funcionamento Normal · início 03-20/2025
FIDC VERTIS CAPITAL - SEN 1
Em Funcionamento Normal · início 03-28/2025
FIDC VERTIS CAPITAL - MEZ 1
Em Funcionamento Normal · início 04-08/2025
FIDC VERTIS CAPITAL - SEN 2
Em Funcionamento Normal · início 06-25/2025
FIDC VERTIS CAPITAL - MEZ 2
Em Funcionamento Normal · início 08-20/2025
FIDC VERTIS CAPITAL - SEN 3
Em Funcionamento Normal · início 01-16/2026
FIDC VERTIS CAPITAL - MEZ 3
Em Funcionamento Normal · início 01-16/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
05/2026
média04/2026
média01/2026
média12/2025
média09/2025
alta07/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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