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Fundo de investimento · CNPJ 57.662.061/0001-31
TRAKA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, TRAKA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA declarava patrimônio líquido de R$ 54,7 mi (+0,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 76% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 88%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 55,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TRAKA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 2,2 mi
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 50 mil
- BANCO DO BRASILValor de mercado maior+R$ 23 mil
- BANCO SANTANDERValor de mercado maior+R$ 15 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 2 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 11 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 7 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/10/2024
- Constituição
- 11/10/2024
- Início da classe
- 11/10/2024
- Registro na CVM
- 11/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/10/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários76%
- Depósitos a prazo / letras financeiras17,4%
- Cotas de fundos6,6%
- Outros0%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 88% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 54,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 38 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 54,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 54,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 41,6 mi76% dos ativos76,1% do PL
- UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 818 mil1,5% dos ativos1,5% do PL
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 695 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 666 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 664 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 653 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 623 mil1,1% dos ativos1,1% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 560 mil1% dos ativos1% do PL
Ver os demais 10 grupos de ativos
- BANCO TOYOTA BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 354 mil0,6% dos ativos
- BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 251 mil0,5% dos ativos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 251 mil0,5% dos ativos
- BANCO STELLANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 251 mil0,5% dos ativos
- BANCO CNH CAPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 201 mil0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 193 mil0,4% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 188 mil0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 132 mil0,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 38 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 90 posições: 80 mantidas, 10 encerradas. 9 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 692 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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