Dossiê do fundo
CLASSE A DE COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO DUMONT
Denominação oficial: CLASSE A DE COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO DUMONT FI FINANCEIRO
CNPJ 57.623.403/0001-04
- Patrimônio líquido
- R$ 1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 77%
-0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CLASSE A DE COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO DUMONT declarava patrimônio líquido de R$ 1 bi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 94% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 185,9 mi em aquisições e R$ 163,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 185,9 mi em aquisições e R$ 163,8 mi em vendas — giro equivalente a 34% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 185,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 163,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 77%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 473,3 mi45,8% do PL
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTR$ 110,4 mi10,7% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 82,5 mi8% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 67,1 mi6,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 62,6 mi6,1% do PL
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINR$ 55,7 mi5,4% do PL
- BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/AR$ 47,9 mi4,6% do PL
- BANCO STELLANTIS S.A.R$ 45,4 mi4,4% do PL
- HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SAR$ 42,6 mi4,1% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 22,8 mi2,2% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENR$ 16,1 mi1,6% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.R$ 7,9 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.