Dossiê do fundo
ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS
Denominação oficial: ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 57.566.789/0001-60
- Patrimônio líquido
- R$ 117,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 98%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS declarava patrimônio líquido de R$ 117,5 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 60% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6 mi em aquisições e R$ 11,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 123 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6 mi em aquisições e R$ 11,6 mi em vendas — giro equivalente a 15% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 11,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 70 mi59,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 37,1 mi31,6% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 4,4 mi3,7% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 2,6 mi2,2% do PL
- BANCO PAN S.A.R$ 1,9 mi1,7% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 1,2 mi1% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 349 mil0,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 272 mil0,2% do PL
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 121 mil0,1% do PL
- CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULOR$ 62 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 55 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 15 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 117,5 mi
- ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 117,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.