Dossiê do fundo
EAE FUTURO ILÍQUIDOS
Denominação oficial: EAE FUTURO ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 57.069.309/0001-55
- Patrimônio líquido
- R$ 14,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 78%
+9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, EAE FUTURO ILÍQUIDOS declarava patrimônio líquido de R$ 14,8 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 78%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 4,5 mi30,4% do PL
- VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,6 mi17,5% do PL
- BTG PACTUAL CO-INVEST LINHAS DE TRANSMISSÃO FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA RESPONSABILIDADA LIMITADAR$ 2,2 mi14,9% do PL
- JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi8,7% do PL
- VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 994 mil6,7% do PL
- BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMITR$ 932 mil6,3% do PL
- VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 901 mil6,1% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAR$ 767 mil5,2% do PL
- VINCI CLIMATE CHANGE FEEDER A FUNDO DE IN-VESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES COM RESP LIMITADA - ISR$ 272 mil1,8% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 129 mil0,9% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 112 mil0,8% do PL
- SG VITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESR$ 93 mil0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.