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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III

CNPJ 56.972.378/0001-01

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 156,5 mi
PL médio 12 meses: R$ 176,9 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 21 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 22/08/2024
Registro na CVM: 22/08/2024
Registro/adequação RCVM 175: 22/08/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 21 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

17,9%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+3,2 p.p.

Volatilidade anualizada

0,3%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 176,9 mi

Retorno mensal

21 observações, de 11/2024 a 07/2026

3m 4,2% · 6m 8,4% · 21m contínuos 30,6%

Meses positivos / negativos: 21 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,5%
Pior mês: 11/2024 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: 48,50

risco p87 entre pares

0,1%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 3 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p28 entre pares

0,2%

SCR D–H

+0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 7 meses na direção atual

R$ 156,5 mi

Patrimônio líquido

-R$ 8,5 mi em 3 meses · posição histórico p25 · 11 meses na direção atual

Persistência atual

21 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

21 de 21

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

21 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,1%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p87

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 153,3 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 60,3 mi

39,3%

12m -1,7 p.p.

361–720 dias

R$ 37 mi

24,1%

12m +0,4 p.p.

181–360 dias

R$ 24,7 mi

16,1%

12m +0,5 p.p.

91–180 dias

R$ 14,8 mi

9,6%

12m +0,4 p.p.

31–90 dias

R$ 10,8 mi

7,1%

12m +0,3 p.p.

Até 30 dias

R$ 5,6 mi

3,7%

12m +0,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 995

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

9 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Sênior Série 1

10 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

Cotas Seniores 1 do FIDC PFN MT III Responsabilidade Limitada

Em Análise · início 11-01/2024

FechadoProfissional

Cotas Subordinadas Mezanino 1 do FIDC PFN MT III Responsabilidade Limitada

Em Análise · início 11-01/2024

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 97,9%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,2%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,4%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,3%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,4%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,3%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,2%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,3%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,5%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,3%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,2%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 88,7%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 90,5%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 92,6%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 91,3%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 64,1%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 89,3%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 70,3%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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