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Fundo de investimento · CNPJ 56.944.742/0001-20
LOS CHACAYES II
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, LOS CHACAYES II declarava patrimônio líquido de R$ 6,3 mi (-1,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 31 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 71% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 60%. No mês, registrou R$ 138 mil em aquisições e R$ 95 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 6,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: LOS CHACAYES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 6,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LOS CHACAYES II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- TAIWANSMFAC DRNNova posição declarada+R$ 222 mil
- NVIDIA CORP DRNNova posição declarada+R$ 147 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 135 mil
- EMBRAER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 30 mil
Reduções e saídas
- TAIWANSMFAC DRN EDNão aparece na posição atual−R$ 191 mil
- NVIDIA CORP DRN EDNão aparece na posição atual−R$ 154 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 128 mil
- MICROSOFT DRNValor de mercado menor−R$ 30 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/01/2025
- Constituição
- 21/08/2024
- Início da classe
- 21/08/2024
- Registro na CVM
- 21/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/08/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 138 mil em aquisições e R$ 95 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos70,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários28,4%
- Outros0,8%
31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 60% dos ativos brutos, 71% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 6,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 7 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 6,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 6,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi23,4% dos ativos23,7% do PL
- FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 692 mil10,8% dos ativos10,9% do PL
- TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 637 mil9,9% dos ativos10,1% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 531 mil8,3% dos ativos8,4% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 496 mil7,7% dos ativos7,8% do PL
- SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 359 mil5,6% dos ativos5,7% do PL
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 222 mil3,5% dos ativos3,5% do PL
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 187 mil2,9% dos ativos3% do PL
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 183 mil2,9% dos ativos2,9% do PL
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 177 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 149 mil2,3% dos ativos2,4% do PL
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 147 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
Ver os demais 19 grupos de ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 143 mil2,2% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 135 mil2,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 135 mil2,1% dos ativos
- APPLE DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 134 mil2,1% dos ativos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 108 mil1,7% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 107 mil1,7% dos ativos
- TESLA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 104 mil1,6% dos ativos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 93 mil1,5% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 91 mil1,4% dos ativos
- DI1F29/F29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 35 mil0,5% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 30 mil0,5% dos ativos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 8 mil0,1% dos ativos
- WINQ26/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DAPQ32/Q32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BOVA CIOpções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- CNHN26/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 253<0,1% dos ativos
- DAPQ28/Q28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 40<0,1% dos ativos
- WDOQ26/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 15<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 6,3 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 64 posições: 0 mantidas, 33 encerradas e 31 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 43 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- OWEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADAFIDC
- FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 100 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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