Dossiê do fundo
LOS CHACAYES II
Denominação oficial: LOS CHACAYES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 56.944.742/0001-20
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 5,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 61%
-2,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, LOS CHACAYES II declarava patrimônio líquido de R$ 5,8 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 72% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,2 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,2 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — giro equivalente a 47% do patrimônio.
Aquisições
- BRADESCO PN EJ N1R$ 199 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 95 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 61%
- Em cotas de fundos
- 72%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi22,1% do PL
- FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 737 mil12,7% do PL
- TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 604 mil10,4% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 579 mil10% do PL
- SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 342 mil5,9% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 319 mil5,5% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 179 mil3,1% do PL
- MICROSOFT DRNR$ 177 mil3% do PL
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 160 mil2,8% do PL
- TAIWANSMFAC DRNR$ 157 mil2,7% do PL
- ALPHABET DRNR$ 151 mil2,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 141 mil2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 5,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.