Fundo de investimento
TB ADVISORY
Denominação oficial: TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 47.511.300/0001-07
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 130,1 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+5,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, TB ADVISORY declarava patrimônio líquido de R$ 130,1 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 101% do patrimônio.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 29/05/2025
- Registro na CVM
- 29/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Controladora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 130,5 mi100,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 1,6 mi1,2% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 769 mil0,6% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 376 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 57,4 mi
- CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 14,8 mi
- OAHU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 10,1 mi
- UNITSAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 7,2 mi
- COMPOUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 4,8 mi
- XPA RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESR$ 4,5 mi
- TCC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,9 mi
- P.V. CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,8 mi
- SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,2 mi
- USHUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,1 mi
- SGP PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,1 mi
- MATISE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2 mi
- JLS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.