Dossiê do fundo
TB MASTER
Denominação oficial: TB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 47.512.697/0001-43
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,7 bi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 68%
+0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, TB MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,7 bi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 54% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 106,8 mi em aquisições e R$ 139,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 106,8 mi em aquisições e R$ 139,5 mi em vendas — giro equivalente a 15% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 104,7 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 119,7 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 19,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 68%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 32%
Principais ativos
- TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUNDR$ 583,3 mi35,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 255,5 mi15,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 223,2 mi13,5% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050R$ 138,9 mi8,4% do PL
- ALPHABET DRN EDR$ 121,6 mi7,3% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 108,8 mi6,6% do PL
- AMAZON DRNR$ 107,9 mi6,5% do PL
- MICROSOFT DRNR$ 99,1 mi6% do PL
- META PLAT DRNR$ 98,5 mi5,9% do PL
- STONE CO DRNR$ 91,3 mi5,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 51,2 mi3,1% do PL
- TB CAPITAL INVESTMENT FUND SPC SP TB FIM FUNDR$ 32,7 mi2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 1,7 bi
- TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 359 mi
- TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 275,4 mi
- 3C48 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 199,5 mi
- TB CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 163,6 mi
- TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 130,5 mi
- TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 111,7 mi
- TB S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 96,8 mi
- TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 96 mi
- TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 67,2 mi
- TB BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 65,3 mi
- TB AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 53,1 mi
- TB WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 38,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.