Dossiê do fundo
TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 47.512.303/0001-57
- Patrimônio líquido
- R$ 357,8 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
-2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 357,8 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 359 mi100,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 1,2 mi0,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 39 mil<0,1% do PL
- A PAGAR PREMIO COTISTAR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 313,2 mi
- ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 90,2 mi
- MASTER PRIVATE MULTI AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADAR$ 62,8 mi
- ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 51,4 mi
- TB SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 38 mi
- PRIVATE ORION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 21,8 mi
- ALVORADA ENTIDADE DE INVESTIMENTOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 10,3 mi
- ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,2 mi
- PRIVATE IZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,9 mi
- MANSFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,5 mi
- MURAJUBA 2 FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 5,9 mi
- GUERREIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,3 mi
- WM SAFE HAVEN C3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.