Dossiê do fundo
ITAU LEGEND INFRA
Denominação oficial: ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ 56.912.856/0001-98
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 287,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 100%
-2,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAU LEGEND INFRA declarava patrimônio líquido de R$ 287,4 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 80% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 32,2 mi em aquisições e R$ 37,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 239,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 32,2 mi em aquisições e R$ 37,3 mi em vendas — giro equivalente a 24% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 32,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 37,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 229,6 mi79,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 58,9 mi20,5% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3R$ 946 mil0,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 803 mil0,3% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8R$ 573 mil0,2% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH7R$ 373 mil0,1% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 315 mil0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 231 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 23 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP-R$ 2,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 287,4 mi
- ITAÚ LEGEND INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 283,9 mi
- ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADAR$ 3,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.