Dossiê do fundo
ITAÚ VÉRTICE OMNI
Denominação oficial: ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 56.704.051/0001-59
- Patrimônio líquido
- R$ 329,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 2.052
- Cinco maiores posições
- 53%
-3,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ VÉRTICE OMNI declarava patrimônio líquido de R$ 329,7 mi, distribuído em 2.052 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 72% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 34,4 mi em aquisições e R$ 54,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 348,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 34,4 mi em aquisições e R$ 54,5 mi em vendas — giro equivalente a 27% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 5,5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,5 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 1,7 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,6 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,5 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,3 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 1,2 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,1 mi
Vendas
- ITAUSA PN N1R$ 4,6 mi
- ENEVA ON NMR$ 4,3 mi
- Títulos PúblicosR$ 4,2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 4 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 3,3 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 2,7 mi
- COPEL ON NMR$ 2,5 mi
- SABESP ON NMR$ 2,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 2.052
- Cinco maiores
- 53%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 37%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 226,3 mi68,6% do PL
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13,9991R$ 47,5 mi14,4% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 39,3 mi11,9% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 12,5 mi3,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 11,3 mi3,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 10 mi3% do PL
- DebênturesR$ 9,8 mi3% do PL
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0678R$ 7,5 mi2,3% do PL
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19950039,6145R$ 6,6 mi2% do PL
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20609807,4546R$ 6,3 mi1,9% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 20621062,0534R$ 5,9 mi1,8% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 5,7 mi1,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 329,7 mi
- ITAÚ CENTRALIZADOR OMNI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 329,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.