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Fundo de investimento · CNPJ 56.704.051/0001-59
ITAÚ VÉRTICE OMNI
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ VÉRTICE OMNI declarava patrimônio líquido de R$ 354,2 mi (+1,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 2.144 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 45% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 50%. No mês, registrou R$ 32,9 mi em aquisições e R$ 32,1 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 427 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ CENTRALIZADOR OMNI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 354,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ VÉRTICE OMNI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0636Nova posição declarada+R$ 15,8 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 9,6 mi
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20959540,9442Nova posição declarada+R$ 6,6 mi
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19950146,6827Nova posição declarada+R$ 6,6 mi
Reduções e saídas
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0649Não aparece na posição atual−R$ 15,1 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 10,8 mi
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19950159,623Não aparece na posição atual−R$ 6,8 mi
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20833746,3827Não aparece na posição atual−R$ 6,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/11/2024
- Constituição
- 14/08/2024
- Início da classe
- 14/08/2024
- Registro na CVM
- 14/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/08/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 32,9 mi em aquisições e R$ 32,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 18% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 5,5 mi
- SABESP ON NMR$ 2,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,7 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 1,5 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,3 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,3 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 1,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 7,8 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,1 mi
- AMBEV S/A ON EJR$ 2 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 1,9 mi
- SABESP ON NMR$ 1,6 mi
- COPEL ON NMR$ 1,3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 990 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior44,6%
- Títulos públicos e compromissadas39,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários12,6%
- Outros2,8%
- Cotas de fundos0,4%
- Crédito privado / agro0,3%
2.144 grupos de ativos; os cinco maiores somam 50% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 45% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 551,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 56,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 570 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 354,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 494,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 200,6 mi36,4% dos ativos56,6% do PL
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 17,9992Investimento no ExteriorR$ 32,4 mi5,9% dos ativos9,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 16,5 mi3% dos ativos4,7% do PL
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0636Investimento no ExteriorR$ 15,8 mi2,9% dos ativos4,5% do PL
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 18,9984Investimento no ExteriorR$ 12,4 mi2,2% dos ativos3,5% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 9,9 mi1,8% dos ativos2,8% do PL
- DebênturesR$ 8,3 mi1,5% dos ativos2,3% do PL
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20959540,9442Investimento no ExteriorR$ 6,6 mi1,2% dos ativos1,9% do PL
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19950146,6827Investimento no ExteriorR$ 6,6 mi1,2% dos ativos1,9% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 17511845,21Investimento no ExteriorR$ 5,4 mi1% dos ativos1,5% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 4,9 mi0,9% dos ativos1,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 4,7 mi0,8% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 829781,0787Investimento no ExteriorR$ 4,3 mi0,8% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 3,9 mi0,7% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 3,8 mi0,7% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0061Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,7% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 610004485,0346Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,6% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 575004227,6965Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi0,6% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 588124,9142Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,6% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9559450,6055Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,5% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10151233,6945Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,5% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8504871,5317Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,5% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 502003,691Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,5% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9Opções - Posições titularesR$ 2,5 mi0,5% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 484996,4441Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,5% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2,5 mi0,5% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8Opções - Posições titularesR$ 2,4 mi0,4% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 2,4 mi0,4% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 431298,7011Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,4% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7171399,9184Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,4% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6967230,9772Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,4% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6946201,1374Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,4% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 2 mi0,4% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,8 mi0,3% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0086Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 301000,1847Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2296,0118Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1425,0037Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2500,0129Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- GARANHUS PE 423Títulos de Crédito PrivadoR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0074Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,3% dos ativos
- 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 8828,9729Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 3192,9902Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4087,9245Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0296Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 18625,0886Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 969,0026Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6730,0346Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 3603,9889Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 17173,2187Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3690,019Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6550,0337Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7,9998Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 460,0016Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 126,6158Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 14854,9543Investimento no ExteriorR$ 999 mil0,2% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 999 mil0,2% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 967 mil0,2% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11760,0605Investimento no ExteriorR$ 915 mil0,2% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4120,0212Investimento no ExteriorR$ 910 mil0,2% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 908 mil0,2% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16480,0848Investimento no ExteriorR$ 900 mil0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 898 mil0,2% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 898 mil0,2% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 172596,059Investimento no ExteriorR$ 893 mil0,2% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 871 mil0,2% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 829 mil0,2% dos ativos
- 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 159999,5081Investimento no ExteriorR$ 825 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 156551,6981Investimento no ExteriorR$ 809 mil0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 808 mil0,1% dos ativos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 807 mil0,1% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 274,0007Investimento no ExteriorR$ 799 mil0,1% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5800,0298Investimento no ExteriorR$ 791 mil0,1% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3780,0194Investimento no ExteriorR$ 777 mil0,1% dos ativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 771 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 363088,5923Investimento no ExteriorR$ 768 mil0,1% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6440047350,2009Investimento no ExteriorR$ 766 mil0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 744 mil0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 725 mil0,1% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 600,0031Investimento no ExteriorR$ 691 mil0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 677 mil0,1% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9,9998Investimento no ExteriorR$ 675 mil0,1% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 660 mil0,1% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 726,0037Investimento no ExteriorR$ 654 mil0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 631 mil0,1% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 296,0008Investimento no ExteriorR$ 624 mil0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 620 mil0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,064Investimento no ExteriorR$ 620 mil0,1% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1020,0052Investimento no ExteriorR$ 597 mil0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 586 mil0,1% dos ativos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 14700108081,9803Investimento no ExteriorR$ 577 mil0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 2.144 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- IT NOW IBOV FIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 25,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,4 mi
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,1 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHBOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2,2 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 354,2 mi.
- ITAÚ CENTRALIZADOR OMNI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 354,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 666 posições: 33 mantidas, 484 encerradas e 149 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 331 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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