Dossiê do fundo
MARE II
Denominação oficial: MARE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 56.428.551/0001-05
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 155,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
-2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MARE II declarava patrimônio líquido de R$ 155,2 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 148 mil em aquisições e R$ 134 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 148 mil em aquisições e R$ 134 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MARÉ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 123,3 mi79,4% do PL
- MARÉ MASTER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 29,4 mi19% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi1,2% do PL
- WHG PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 371 mil0,2% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 166 mil0,1% do PL
- ValoresaPagarR$ 83 mil<0,1% do PL
- WHG LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 73 mil<0,1% do PL
- ValoresaReceberR$ 11 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.