Dossiê do fundo
SAFRA EXTRA BANCOS MASTER II
Denominação oficial: SAFRA EXTRA BANCOS MASTER II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 56.063.105/0001-44
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,6 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 69%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA EXTRA BANCOS MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 1,6 bi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 59% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,7 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 69%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 674,1 mi41,2% do PL
- BANCO BRADESCO S/AR$ 176,3 mi10,8% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 105,8 mi6,5% do PL
- BANCO SANTANDER BRASIL S AR$ 93,2 mi5,7% do PL
- BANCO FIDIS S AR$ 76,6 mi4,7% do PL
- BANCO XP S/AR$ 70,9 mi4,3% do PL
- ITAU UNIBANCO S AR$ 67,5 mi4,1% do PL
- BANCOSEGURO S AR$ 53,3 mi3,3% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S/AR$ 47,4 mi2,9% do PL
- BCO CITIBANK S AR$ 40,1 mi2,5% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 32,5 mi2% do PL
- BCO DO BRASIL S AR$ 29,8 mi1,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 1,6 bi
- SAFRA EXTRA BANCOS PREMIUM FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,1 bi
- SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 546,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.