Dossiê do fundo
JLS INFRA
Denominação oficial: JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 55.911.650/0001-80
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 24,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 99%
-2,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JLS INFRA declarava patrimônio líquido de R$ 24,5 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 78% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,6 mi em aquisições e R$ 693 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,6 mi em aquisições e R$ 693 mil em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 17%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 19 mi77,6% do PL
- ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADAR$ 2,8 mi11,3% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 1,5 mi6,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 646 mil2,6% do PL
- BCOVOLKSWAGENSAR$ 316 mil1,3% do PL
- RIOBRAVOCIASECURITIZAÇÃOR$ 304 mil1,2% do PL
- ValoresaPagarR$ 18 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.