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Fundo de investimento · CNPJ 55.767.954/0001-16
EXPL ROCKDAYS
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, EXPL ROCKDAYS declarava patrimônio líquido de R$ 54,8 mi (-1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 49 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 52% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 66%. No mês, registrou R$ 9,3 mi em aquisições e R$ 5,4 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 56,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo EXPL ROCKDAYS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 3,1 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
- ANIMA ON NMNova posição declarada+R$ 389 mil
- PAGUE MENOS ON NMValor de mercado maior+R$ 306 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 5,6 mi
- UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADONão aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
- RANDON PART PN N1Não aparece na posição atual−R$ 622 mil
- KLABIN S/A UNT N2Não aparece na posição atual−R$ 208 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/07/2024
- Constituição
- 01/07/2024
- Início da classe
- 02/07/2024
- Registro na CVM
- 02/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/07/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,3 mi em aquisições e R$ 5,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 27% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 5,1 mi
- ANIMA ON NMR$ 417 mil
- PAGUE MENOS ON NMR$ 360 mil
- PRIO ON NMR$ 232 mil
- DEXCO ON NMR$ 219 mil
- MRV ON NMR$ 211 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 195 mil
- VAMOS ON NMR$ 176 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1 mi
- ANIMA ON NMR$ 428 mil
- PAGUE MENOS ON NMR$ 369 mil
- PRIO ON NMR$ 238 mil
- DEXCO ON NMR$ 224 mil
- MRV ON NMR$ 216 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 200 mil
- VAMOS ON NMR$ 180 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos52,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários21,3%
- Outros13,7%
- Títulos públicos e compromissadas12,9%
49 grupos de ativos; os cinco maiores somam 66% dos ativos brutos, 52% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 58,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10,7 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 54,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 47,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,8 mi18,5% dos ativos19,8% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 8 mi13,7% dos ativos14,6% do PL
- ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,3 mi12,5% dos ativos13,3% do PL
- KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,5 mi11% dos ativos11,8% do PL
- DebênturesR$ 5,9 mi10,1% dos ativos10,8% do PL
- EXPLORITAS MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 4,7 mi8,1% dos ativos8,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4 mi6,9% dos ativos7,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,5 mi6% dos ativos6,4% do PL
- UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi2% dos ativos2,2% do PL
- BLAUONAçõesR$ 715 mil1,2% dos ativos1,3% do PL
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 519 mil0,9% dos ativos0,9% do PL
- MRV ON NMAçõesR$ 491 mil0,8% dos ativos0,9% do PL
Ver os demais 37 grupos de ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 389 mil0,7% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 364 mil0,6% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 322 mil0,6% dos ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 312 mil0,5% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 260 mil0,4% dos ativos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 230 mil0,4% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 209 mil0,4% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 203 mil0,3% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 174 mil0,3% dos ativos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 163 mil0,3% dos ativos
- HOTEIS OTHON PNAçõesR$ 149 mil0,3% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 139 mil0,2% dos ativos
- CAMIL ON NMAçõesR$ 133 mil0,2% dos ativos
- HBR REALTY ON NMAçõesR$ 133 mil0,2% dos ativos
- AUTOMOB ON NMAçõesR$ 126 mil0,2% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 126 mil0,2% dos ativos
- PRINER ON NMAçõesR$ 122 mil0,2% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 111 mil0,2% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 111 mil0,2% dos ativos
- JSL ON NMAçõesR$ 109 mil0,2% dos ativos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 105 mil0,2% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 98 mil0,2% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 98 mil0,2% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 86 mil0,1% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 83 mil0,1% dos ativos
- MANGELS INDL PNAçõesR$ 80 mil0,1% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 63 mil0,1% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 57 mil<0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 36 mil<0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- KEPLER WEBER ONAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GEObrigações por venda a termo a entregar · Obrigação-R$ 3,5 mi
- BLAU FARMACEUTICA S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 715 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 645 mil
- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 519 mil
- MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SAObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 491 mil
- ANIMA HOLDING S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 389 mil
- HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 364 mil
- MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 322 mil
- SIMPAR S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 312 mil
- MINERVA S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 260 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 139 posições: 0 mantidas, 86 encerradas e 53 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 82 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- EXPLORITAS MARATHON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- EXPLORITAS MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOFIF
- EXPL IWS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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