Dossiê do fundo
EXPL ROCKDAYS
Denominação oficial: EXPL ROCKDAYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 55.767.954/0001-16
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 55,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 64
- Cinco maiores posições
- 58%
+0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, EXPL ROCKDAYS declarava patrimônio líquido de R$ 55,1 mi, distribuído em 64 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 56% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,4 mi em aquisições e R$ 4,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,4 mi em aquisições e R$ 4,6 mi em vendas — giro equivalente a 16% do patrimônio.
Aquisições
- MRV ON NMR$ 1,1 mi
- MOVIDA ON NMR$ 586 mil
- JSL ON NMR$ 481 mil
- DEXCO ON NMR$ 350 mil
- SIMPAR ON NMR$ 253 mil
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 247 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 243 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 167 mil
Vendas
- MRV ON NMR$ 1,1 mi
- MOVIDA ON NMR$ 599 mil
- JSL ON NMR$ 492 mil
- DEXCO ON NMR$ 359 mil
- SIMPAR ON NMR$ 265 mil
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 253 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 249 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 171 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 64
- Cinco maiores
- 58%
- Em cotas de fundos
- 45%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 10 mi18,2% do PL
- ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,9 mi12,5% do PL
- KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,2 mi11,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 5,8 mi10,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5,2 mi9,4% do PL
- EXPLORITAS MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 4,9 mi8,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,6 mi6,6% do PL
- UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADAR$ 1,1 mi1,9% do PL
- UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,1 mi1,9% do PL
- MRV ON NMR$ 1 mi1,9% do PL
- MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SAR$ 1 mi1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.