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Fundo de investimento · CNPJ 19.770.499/0001-44
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 15 mi (-10,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 42 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 59% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 78%. No mês, registrou R$ 11,2 mi em aquisições e R$ 12,8 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 15 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 633 mil
- 3TENTOS ON NMNova posição declarada+R$ 308 mil
- VAMOS ON NMValor de mercado maior+R$ 298 mil
- TRACK FIELD PN N2Nova posição declarada+R$ 266 mil
Reduções e saídas
- EXPLORITAS MARATHON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESValor de mercado menor−R$ 724 mil
- PASSONNão aparece na posição atual−R$ 568 mil
- PETROBRAS PNNão aparece na posição atual−R$ 507 mil
- MELIUZ ON NMNão aparece na posição atual−R$ 378 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/03/2025
- Constituição
- 26/03/2025
- Início da classe
- 26/03/2025
- Registro na CVM
- 26/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 11,2 mi em aquisições e R$ 12,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 160% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 10,4 mi
- TRACK FIELD PN N2R$ 270 mil
- PRINER ON NMR$ 149 mil
- VAMOS ON NMR$ 145 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 142 mil
- JSL ON NMR$ 97 mil
- CSEDONR$ 30 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 9,9 mi
- GRUPO TOKY ON NMR$ 2,2 mi
- DIMED ONR$ 288 mil
- HELBOR ON NMR$ 220 mil
- BLAUONR$ 144 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas58,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários34,7%
- Investimento no exterior3,1%
- Cotas de fundos2,3%
- Outros1,1%
42 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 3% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 43,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 28 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 236 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 15 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 2,9 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 14,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 25 mi58% dos ativos167% do PL
- DebênturesR$ 2,4 mi5,6% dos ativos16,3% do PL
- VAMOS ON NMAçõesR$ 2,4 mi5,6% dos ativos16,2% do PL
- COSAN ON NMAçõesR$ 2,2 mi5,1% dos ativos14,7% do PL
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 1,5 mi3,6% dos ativos10,3% do PL
- EXPLORITAS MARATHON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 982 mil2,3% dos ativos6,6% do PL
- JSL ON NMAçõesR$ 678 mil1,6% dos ativos4,5% do PL
- BLAUONCompras a termo a receberR$ 650 mil1,5% dos ativos4,3% do PL
- DIMED ONAçõesR$ 617 mil1,4% dos ativos4,1% do PL
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 617 mil1,4% dos ativos4,1% do PL
- ISHARES MSCI CHILE ETFInvestimento no ExteriorR$ 493 mil1,1% dos ativos3,3% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 487 mil1,1% dos ativos3,3% do PL
Ver os demais 30 grupos de ativos
- PAMPA ENERGIA SAInvestimento no ExteriorR$ 469 mil1,1% dos ativos
- AUTOMOB ON NMAçõesR$ 412 mil1% dos ativos
- EVE HOLDING INCInvestimento no ExteriorR$ 385 mil0,9% dos ativos
- CSEDONAçõesR$ 362 mil0,8% dos ativos
- BLAUONAçõesR$ 355 mil0,8% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 351 mil0,8% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 344 mil0,8% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 308 mil0,7% dos ativos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 279 mil0,6% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 266 mil0,6% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 241 mil0,6% dos ativos
- AUTOMOB ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 176 mil0,4% dos ativos
- GRUPO TOKY BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 152 mil0,4% dos ativos
- CSEDONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 146 mil0,3% dos ativos
- DDIFF31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 122 mil0,3% dos ativos
- ARMAC ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 120 mil0,3% dos ativos
- MELIUZ ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 104 mil0,2% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 102 mil0,2% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 102 mil0,2% dos ativos
- GRUPO TOKY ON NMAçõesR$ 91 mil0,2% dos ativos
- MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- AGROGALAXY ON NMAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- DDIFF27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- BLAUONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- WSPFU26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- HELBOR ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- INFRACOMM ON NMAçõesR$ 273<0,1% dos ativos
- AGROGALAXY ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 25<0,1% dos ativos
- INFRACOMM ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5<0,1% dos ativos
- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALInvestimento no ExteriorR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 9 mi
- ISHARES SP 500 FIC DE FI IEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 7,8 mi
- PETROBRAS PNObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,1 mi
- AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GEObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 1,5 mi
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE INDICE INVESTIMENTOOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1 mi
- SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 943 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 933 mil
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 600 mil
- SWAP - ZNTE US X DÓLAR - 16/02/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 550 mil
- ALUPAR UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 534 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 15 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 105 posições: 37 mantidas, 68 encerradas. 45 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- EXPLORITAS MARATHON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- EXPLORITAS MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOFIF
- EXPL IWS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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