Fundo de investimento
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER
Denominação oficial: EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 19.770.499/0001-44
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 22 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 57
- Cinco maiores posições
- 60%
-37,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 22 mi, distribuído em 57 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 161% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 23,8 mi em aquisições e R$ 23,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 23,8 mi em aquisições e R$ 23,7 mi em vendas — giro equivalente a 217% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 23,2 mi
- PRINER ON NMR$ 387 mil
- QUALICORP ON ED NMR$ 218 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 17,8 mi
- COSAN ON NMR$ 1,2 mi
- VAMOS ON NMR$ 900 mil
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 797 mil
- BLAUONR$ 765 mil
- AUTOMOB ON NMR$ 675 mil
- DIMED ONR$ 395 mil
- PRINER ON NMR$ 257 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 57
- Cinco maiores
- 60%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 34,4 mi156,9% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050R$ 6,5 mi29,8% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 6,2 mi28,5% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045R$ 5,9 mi26,9% do PL
- PETROBRAS PNR$ 5,3 mi24,2% do PL
- DebênturesR$ 4 mi18,4% do PL
- TREND ETF LBMA OURO FUNDO INVESTIMENTO COTAS DE FUR$ 3,5 mi16,1% do PL
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 3,5 mi16,1% do PL
- BLAUONR$ 2,1 mi9,6% do PL
- AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GER$ 1,8 mi8,4% do PL
- COSAN ON NMR$ 1,8 mi8,2% do PL
- VAMOS ON NMR$ 1,8 mi8,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 22 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.