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Fundo de direitos creditórios
GOCAPITAL
CNPJ 55.596.335/0001-06
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 33,3 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 25,8 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 23 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/10/2024
- Constituição
- 17/06/2024
- Início da classe
- 19/06/2024
- Registro na CVM
- 19/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/06/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 23 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
26,7%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+12,1 p.p.
Volatilidade anualizada
37,2%
Máxima perda acumulada
-23,1%
PL médio 12 meses
R$ 25,8 mi
Retorno mensal
23 observações, de 10/2024 a 08/2026
3m 0,5% · 6m 47,3% · 23m contínuos 395,5%
- Meses positivos / negativos
- 18 / 5
- Melhor mês
- 05/2026 · 26,9%
- Pior mês
- 02/2026 · -15,5%
- Índice de Sharpe 12m
- 0,44
14,4%
Inadimplência / PL
+7,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p64 · 1 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
0,7%
SCR D–H
+0,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p50 · 2 meses na direção atual
R$ 33,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 4 mi em 3 meses · posição histórico p95 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
23 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
23 de 23
em toda a série observada
Meses com sinal alto
23
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
23 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+7,9 p.p.
Posição histórica
Percentil 64
Comparação com pares
Risco p95
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 32,6 mi
94,8%
12m +91,8 p.p.
Comércio
R$ 1,8 mi
5,2%
12m -91,8 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 6,8 mi
44,3%
12m +18,2 p.p.
361–720 dias
R$ 4,2 mi
27,0%
12m +3,5 p.p.
181–360 dias
R$ 1,6 mi
10,2%
12m -7,0 p.p.
91–180 dias
R$ 1,4 mi
9,4%
12m -3,1 p.p.
31–90 dias
R$ 911 mil
5,9%
12m -7,5 p.p.
Até 30 dias
R$ 476 mil
3,1%
12m -4,1 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 6,2 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 1 mil
-R$ 21 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1
4 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUB JR - GO BANK FIDC
Em Funcionamento Normal · início 10-17/2024
GO BANK - MEZANINO 1
Em Funcionamento Normal · início 04-28/2025
GO.BANK FIDC - SENIOR 1
Fase Pré-Operacional · início 06-12/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MENESTYS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- MENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
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- SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- FIGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 49 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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