Dossiê do fundo
JGP MAGNUM MASTER
Denominação oficial: JGP MAGNUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55.537.730/0001-18
- Multimercados Livre
- Gestora
- JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 315,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 93%
-7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JGP MAGNUM MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 315,9 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 102% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 36,3 mi em aquisições e R$ 21,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 299,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 36,3 mi em aquisições e R$ 21,6 mi em vendas — giro equivalente a 18% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 11,6 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 10,9 mi
- ITAUSA PN N1R$ 7,2 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 5,1 mi
- COSAN ON NMR$ 838 mil
- Títulos PúblicosR$ 798 mil
Vendas
- VALE ON ATZ NMR$ 9,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 7,2 mi
- ITAUSA PN N1R$ 3 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 93%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 11%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 268,3 mi84,9% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 78,1 mi24,7% do PL
- JGP OFFSHORE CLASS AR$ 55,7 mi17,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 54,6 mi17,3% do PL
- Valores a PagarR$ 20,2 mi6,4% do PL
- DebênturesR$ 13,5 mi4,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,3 mi1,4% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 4,2 mi1,3% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 3,4 mi1,1% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 3,3 mi1% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi0,9% do PL
- LIGHT S/A ON NMR$ 1,2 mi0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 307,7 mi
- ITAÚ VÉRTICE SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 230,5 mi
- BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,7 mi
- FIF MULTIMERCADO HATHOR CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,1 mi
- BB PREVIDÊNCIA MÓDULO MULTIMERCADO FIC FIF MULTIMERCADOR$ 12,6 mi
- SPLENDORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,8 mi
- VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,6 mi
- MONJOLO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,9 mi
- IMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.