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Fundo de investimento · CNPJ 55.483.389/0001-65
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,4 bi (+9,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 275 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 39% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 60%. No mês, registrou R$ 121,8 mi em aquisições e R$ 109,6 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 1,5 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 608,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 1,1 bi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 645457139,7251Nova posição declarada+R$ 198,6 mi
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,3509Nova posição declarada+R$ 139,7 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 121,9 mi
Reduções e saídas
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,3293Não aparece na posição atual−R$ 192,1 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 594949294,7878Não aparece na posição atual−R$ 175,5 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 341819565,6315Não aparece na posição atual−R$ 99,3 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 243615275,5713Não aparece na posição atual−R$ 72,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/09/2024
- Constituição
- 11/06/2024
- Início da classe
- 11/06/2024
- Registro na CVM
- 11/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/06/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 121,8 mi em aquisições e R$ 109,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 16% do PL.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 72,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 16,2 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 10,2 mi
- ITAUSA PN N1R$ 7,6 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 5,5 mi
- BRAVA ON NMR$ 5,2 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 2,5 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,2 mi
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 27,5 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 19,1 mi
- BRADSAUDE ON NMR$ 13,9 mi
- Títulos PúblicosR$ 12,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 7,8 mi
- PRIO ON NMR$ 6,3 mi
- AZZAS 2154 ON NMR$ 4,2 mi
- TENDA ON NMR$ 4,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas39,4%
- Investimento no exterior29,9%
- Cotas de fundos15,7%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários12,3%
- Outros2,8%
275 grupos de ativos; os cinco maiores somam 60% dos ativos brutos, 16% estão em cotas de fundos e 30% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 4,4 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,8 bi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,5 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,4 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 3,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,6 bi35% dos ativos108,2% do PL
- ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 434,6 mi9,8% dos ativos30,2% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 275,2 mi6,2% dos ativos19,1% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 645457139,7251Investimento no ExteriorR$ 198,6 mi4,5% dos ativos13,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 196,7 mi4,4% dos ativos13,7% do PL
- ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 185,5 mi4,2% dos ativos12,9% do PL
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,3509Investimento no ExteriorR$ 139,7 mi3,1% dos ativos9,7% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 374157388,1281Investimento no ExteriorR$ 110,7 mi2,5% dos ativos7,7% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 264325730,5898Investimento no ExteriorR$ 78,4 mi1,8% dos ativos5,5% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 256800407,0608Investimento no ExteriorR$ 76 mi1,7% dos ativos5,3% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 256025282,5615Investimento no ExteriorR$ 75,7 mi1,7% dos ativos5,3% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 72,5 mi1,6% dos ativos5% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 63,4 mi1,4% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,273Investimento no ExteriorR$ 59,8 mi1,3% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 30,1 mi0,7% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9Opções - Posições titularesR$ 27,4 mi0,6% dos ativos
- DebênturesR$ 26,1 mi0,6% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 23,2 mi0,5% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8Opções - Posições titularesR$ 22,9 mi0,5% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 22,2 mi0,5% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 11972,4227Investimento no ExteriorR$ 22 mi0,5% dos ativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 21,8 mi0,5% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 48500,6109Investimento no ExteriorR$ 21,7 mi0,5% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 51073,7747Investimento no ExteriorR$ 21,7 mi0,5% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 21,5 mi0,5% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 240977,3332Investimento no ExteriorR$ 20,3 mi0,5% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 18948,7038Investimento no ExteriorR$ 19,6 mi0,4% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3791598,1745Investimento no ExteriorR$ 19,2 mi0,4% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3684470,1806Investimento no ExteriorR$ 19,1 mi0,4% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 42108,2306Investimento no ExteriorR$ 18,8 mi0,4% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 21947693,4728Investimento no ExteriorR$ 18,6 mi0,4% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3424096,832Investimento no ExteriorR$ 17,7 mi0,4% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 171117,3222Investimento no ExteriorR$ 16,7 mi0,4% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 6667,1365Investimento no ExteriorR$ 16,5 mi0,4% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 764490162,6418Investimento no ExteriorR$ 15,4 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2969225,1853Investimento no ExteriorR$ 14,9 mi0,3% dos ativos
- LIGHT S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 14,7 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 5088077,8684Investimento no ExteriorR$ 14,5 mi0,3% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 14,3 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 350,9019Investimento no ExteriorR$ 13,6 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 10527,0577Investimento no ExteriorR$ 13 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 24563,1345Investimento no ExteriorR$ 10,6 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 5088,0779Investimento no ExteriorR$ 9,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 35090,1922Investimento no ExteriorR$ 9,6 mi0,2% dos ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 9,3 mi0,2% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 9,3 mi0,2% dos ativos
- AZUL UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 8,8 mi0,2% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 8,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 32282,9768Investimento no ExteriorR$ 8,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2807,2154Investimento no ExteriorR$ 8,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 348846,6894Investimento no ExteriorR$ 8,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1545109,9756Investimento no ExteriorR$ 8 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 4035,3721Investimento no ExteriorR$ 7,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 7018,0384Investimento no ExteriorR$ 7,4 mi0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 7,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 245631,3454Investimento no ExteriorR$ 6,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1754,5096Investimento no ExteriorR$ 6,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 140322,1696Investimento no ExteriorR$ 6,6 mi0,1% dos ativos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 6,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 20588,1176Investimento no ExteriorR$ 6,2 mi0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 6,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 108404,1308Investimento no ExteriorR$ 6,1 mi0,1% dos ativos
- DIMED ON NMAçõesR$ 5,9 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 81909660283,0548Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5,5 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1056565,687Investimento no ExteriorR$ 5,5 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2456,3135Investimento no ExteriorR$ 5,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 40954830141,5274Investimento no ExteriorR$ 5,3 mi0,1% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 4,8 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 737186942,5475Investimento no ExteriorR$ 4,7 mi0,1% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,6 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1157,9763Investimento no ExteriorR$ 4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 518761181,7927Investimento no ExteriorR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3549418,6123Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 702856,5497Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1501677105,1893Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi<0,1% dos ativos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 3,5 mi<0,1% dos ativos
- ITAÚ ARTAX LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 79179338273,6197Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3509,0192Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 450503131,5568Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 136516100,4718Investimento no ExteriorR$ 3 mi<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFUV84Opções - Posições titularesR$ 3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 16418,7009Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi<0,1% dos ativos
- CSNA ONOpções - Posições titularesR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1133083633,9156Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 39862701337,7533Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 784967577,7126Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1381542936,7742Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 368593471,2737Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 365863149,2643Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 179088,0594Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 778141772,689Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 13164,4365Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10593649,3966Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2211560827,6425Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 275 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,3 bi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 282,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 65,4 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHBOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 31,9 mi
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 21,8 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 18,4 mi
- PETROBRASValores a pagar · Obrigação-R$ 17,8 mi
- ISHARES BMF F INDICObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 14,1 mi
- VALE ON EDJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 13,6 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 10,9 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,4 bi.
- ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 608,2 mi
- ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 494,7 mi
- ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 214,9 mi
- ITAÚ ARTAX ENDURANCE UBS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 113,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 227 posições: 18 mantidas, 141 encerradas e 68 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 144 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.484 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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