Dossiê do fundo
ITAÚ VQL
Denominação oficial: ITAÚ VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
CNPJ 55.420.173/0001-50
- Patrimônio líquido
- R$ 888,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 1.329
- Cinco maiores posições
- 68%
-8,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ VQL declarava patrimônio líquido de R$ 888,8 mi, distribuído em 1.329 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 135% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 276 mi em aquisições e R$ 356,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 276 mi em aquisições e R$ 356,9 mi em vendas — giro equivalente a 71% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 239,9 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6,4 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 6 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2,3 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 1,9 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 1,6 mi
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 1,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 324 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 8,1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 6 mi
- ITAUSA PN N1R$ 4,5 mi
- BRADESCO ON EJ N1R$ 2,2 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 1,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,8 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 1,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 1.329
- Cinco maiores
- 68%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 39%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 665,5 mi74,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 537,8 mi60,5% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0974R$ 148,6 mi16,7% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149994582,6644R$ 49,4 mi5,6% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154955054,0054R$ 47,4 mi5,3% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5018478,446R$ 26 mi2,9% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4207631,2884R$ 21,7 mi2,4% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 21,2 mi2,4% do PL
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,144R$ 16,6 mi1,9% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8531127,0044R$ 14,3 mi1,6% do PL
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13154,648R$ 14,2 mi1,6% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44968055318,051R$ 13,8 mi1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 888,8 mi
- ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 839,8 mi
- VÉRTICE B MULTIMESAS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 49 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.