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Fundo de investimento · CNPJ 55.420.173/0001-50
ITAÚ VQL
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ VQL declarava patrimônio líquido de R$ 975,4 mi (-5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 1.277 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 60% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 71%. No mês, registrou R$ 26,6 mi em aquisições e R$ 22,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 920,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 922,9 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ VQL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1036Nova posição declarada+R$ 175,5 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 81,4 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 207626902,2769Nova posição declarada+R$ 68,4 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 167752049,5977Nova posição declarada+R$ 53 mi
Reduções e saídas
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1066Não aparece na posição atual−R$ 173,4 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 117,3 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 213550764,5276Não aparece na posição atual−R$ 72,3 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171502583,2699Não aparece na posição atual−R$ 53,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/07/2024
- Constituição
- 06/06/2024
- Início da classe
- 06/06/2024
- Registro na CVM
- 06/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/06/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 26,6 mi em aquisições e R$ 22,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 5% do PL.
Aquisições
- ITAUSA PN N1R$ 4,7 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 2,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,1 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 2,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,1 mi
- PRIO ON NMR$ 1,9 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 1,5 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,2 mi
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,5 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 3,1 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 2,1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,1 mi
- PRIO ON NMR$ 1,5 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 1,3 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 998 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 971 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas60,1%
- Investimento no exterior36,9%
- Outros1,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,1%
- Cotas de fundos0%
1.277 grupos de ativos; os cinco maiores somam 71% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 37% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,6 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 37,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 564 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 975,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 2,7 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 945 mi36,3% dos ativos96,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 620,8 mi23,8% dos ativos63,7% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1036Investimento no ExteriorR$ 175,5 mi6,7% dos ativos18% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 207626902,2769Investimento no ExteriorR$ 68,4 mi2,6% dos ativos7% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 167752049,5977Investimento no ExteriorR$ 53 mi2% dos ativos5,4% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6611687959,0758Investimento no ExteriorR$ 38,7 mi1,5% dos ativos4% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6742284084,306Investimento no ExteriorR$ 38,6 mi1,5% dos ativos4% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6762550,8047Investimento no ExteriorR$ 35 mi1,3% dos ativos3,6% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6762539,7133Investimento no ExteriorR$ 35 mi1,3% dos ativos3,6% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108744974,273Investimento no ExteriorR$ 34,3 mi1,3% dos ativos3,5% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 33,9 mi1,3% dos ativos3,5% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96748450,7618Investimento no ExteriorR$ 32,6 mi1,2% dos ativos3,3% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4660909,8869Investimento no ExteriorR$ 24,1 mi0,9% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49939982,6732Investimento no ExteriorR$ 15,8 mi0,6% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1491Investimento no ExteriorR$ 13 mi0,5% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 10247,3172Investimento no ExteriorR$ 10,6 mi0,4% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2013281,4326Investimento no ExteriorR$ 10,4 mi0,4% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1978945,8881Investimento no ExteriorR$ 10,2 mi0,4% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1925878,2563Investimento no ExteriorR$ 9,9 mi0,4% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7498,4079Investimento no ExteriorR$ 9,2 mi0,4% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1689561,4582Investimento no ExteriorR$ 8,7 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3010,5753Investimento no ExteriorR$ 7,4 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1360169,009Investimento no ExteriorR$ 7 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1954,6673Investimento no ExteriorR$ 5,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47869698759,9805Investimento no ExteriorR$ 5,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1041452,2749Investimento no ExteriorR$ 5,4 mi0,2% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5,1 mi0,2% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 4,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2131,795Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi0,2% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 4,4 mi0,2% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 4,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98506791602,2204Investimento no ExteriorR$ 3,9 mi0,1% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 3,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7289,5224Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1567,3122Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,1% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 2,8 mi0,1% dos ativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 451317,9187Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98797005213,8431Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 38757,5786Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 435931938,9728Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17411158,3339Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1054,8644Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34416224906,8995Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2871,3183Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 168,0328Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8131059863,6391Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1216616919,0097Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8128261375,2413Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104,9951Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26434314110,0908Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 433423664,1867Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7984191046,6143Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7869,2132Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66973009745,045Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15985587614,4891Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 436564190,0553Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124,4809Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51956528,2979Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 783,507Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33951883128,3032Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 639506,4228Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25947169833,4384Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33562167706,9813Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1111207189,3596Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18758578673,544Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 240,3591Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18461627960,2229Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 183995429,7688Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 223,9443Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 412745944,3585Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1005,8113Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47088755162,5098Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13795511323,9221Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13961347673,4208Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28071519827,4296Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12592161312,8722Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11712192,1833Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9213245691,8365Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43129266,7096Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28331067357,482Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80971670,5971Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9968008,3775Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9786624870,2282Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5769446599,0593Investimento no ExteriorR$ 998 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1105050514,8845Investimento no ExteriorR$ 993 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7037887,3773Investimento no ExteriorR$ 964 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 154,7631Investimento no ExteriorR$ 941 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5308110604,2977Investimento no ExteriorR$ 921 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 394,5118Investimento no ExteriorR$ 919 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 285238521,1377Investimento no ExteriorR$ 910 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 984466759,2553Investimento no ExteriorR$ 883 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8593017744,7114Investimento no ExteriorR$ 882 mil<0,1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 876 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 1.277 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 10,8 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,5 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,6 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3,7 mi
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,6 mi
- LOCALIZA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 693 mil
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 485 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 975,4 mi.
- ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 922,9 mi
- VÉRTICE B MULTIMESAS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 52,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 429 posições: 23 mantidas, 331 encerradas e 75 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 229 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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