Dossiê do fundo
KAPITALO ZETA PREV MASTER
Denominação oficial: KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55.326.236/0001-04
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 388,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 79%
-12,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, KAPITALO ZETA PREV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 388,2 mi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 67% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 80,8 mi em aquisições e R$ 85,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 80,8 mi em aquisições e R$ 85,7 mi em vendas — giro equivalente a 43% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 35,2 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 23,8 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 15,1 mi
- NEOENERGIA ONR$ 3,6 mi
- CBA ON NMR$ 2,5 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 599 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 47 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 14,9 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 14,9 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 5,8 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 2 mi
- NEOENERGIA ONR$ 745 mil
- CBA ON NMR$ 256 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 79%
- Em cotas de fundos
- 61%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 159,7 mi41,1% do PL
- KAPITALO ACESSO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 80,6 mi20,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 49,8 mi12,8% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 25,8 mi6,6% do PL
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21 mi5,4% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 20,8 mi5,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 16,3 mi4,2% do PL
- EMBRAER ON EJ NMR$ 15,8 mi4,1% do PL
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 10,1 mi2,6% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 9,9 mi2,5% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 8,6 mi2,2% do PL
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIR$ 5,9 mi1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 374,7 mi
- KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 166,8 mi
- KAPITALO ZETA XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 98,8 mi
- ACS KAPITALO ZETA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 44,7 mi
- SANTANDER PREV ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 21 mi
- TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 18,9 mi
- FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,7 mi
- BLACK RIVER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,5 mi
- VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,5 mi
- 6H PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3 mi
- SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,6 mi
- TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
- BGT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.