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Fundo de investimento · CNPJ 55.326.236/0001-04
KAPITALO ZETA PREV MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, KAPITALO ZETA PREV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 450,2 mi (+0,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 49 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 56% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 72%. No mês, registrou R$ 23 mi em aquisições e R$ 12,6 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 442,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 200,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo KAPITALO ZETA PREV MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNova posição declarada+R$ 32 mi
- EMBRAER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 18,3 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 10,7 mi
- B3 ON EJ NMNova posição declarada+R$ 10,7 mi
Reduções e saídas
- EMBRAER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 17,4 mi
- KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 11,9 mi
- BRAVA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 10,9 mi
- VIBRA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 10,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/06/2024
- Constituição
- 29/05/2024
- Início da classe
- 29/05/2024
- Registro na CVM
- 29/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/05/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 23 mi em aquisições e R$ 12,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 8% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 18,1 mi
- B3 ON EJ NMR$ 2,6 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 1,8 mi
- CBA ON NMR$ 557 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 12,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos55,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários22,5%
- Títulos públicos e compromissadas13,5%
- Outros8,1%
49 grupos de ativos; os cinco maiores somam 72% dos ativos brutos, 56% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 490,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 35,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 4,4 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 450,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 450,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 128,8 mi26,3% dos ativos28,6% do PL
- KAPITALO ACESSO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 114,8 mi23,4% dos ativos25,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 48,5 mi9,9% dos ativos10,8% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 32 mi6,5% dos ativos7,1% do PL
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 30,2 mi6,2% dos ativos6,7% do PL
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 26,7 mi5,4% dos ativos5,9% do PL
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 18,3 mi3,7% dos ativos4,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 17,8 mi3,6% dos ativos4% do PL
- BRAVA ON NMAçõesR$ 14 mi2,9% dos ativos3,1% do PL
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10,7 mi2,2% dos ativos2,4% do PL
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 10,4 mi2,1% dos ativos2,3% do PL
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 6 mi1,2% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 37 grupos de ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,6 mi1,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,4 mi1,1% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 4,4 mi0,9% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 3 mi0,6% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 2,3 mi0,5% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 2 mi0,4% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,9 mi0,4% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 1,8 mi0,4% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 586 mil0,1% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 575 mil0,1% dos ativos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 457 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / Ibovespa - FUT INDMercado Futuro - Posições vendidasR$ 422 mil<0,1% dos ativos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCSMercado Futuro - Posições compradasR$ 411 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradasR$ 256 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCROpções - Posições titularesR$ 173 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6Opções - Posições titularesR$ 154 mil<0,1% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 93 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1Opções - Posições titularesR$ 92 mil<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFQV83Opções - Posições titularesR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTU601Mercado Futuro - Posições compradasR$ 73 mil<0,1% dos ativos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTQ603Mercado Futuro - Posições compradasR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFTOpções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7Opções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA S.AOutras aplicaçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidasR$ 862<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 548<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFUV84Opções - Posições titularesR$ 112<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 54<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZOpções - Posições titularesR$ 23<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH0Opções - Posições titularesR$ 23<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF0Opções - Posições titularesR$ 12<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF1Opções - Posições titularesR$ 12<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 32 mi
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,2 mi
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 810 mil
- S&P 500 - FUT ISPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 685 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 565 mil
- Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 289 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCSOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 151 mil
- TERMO X SCS U601 - SWAPOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 134 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 435,8 mi.
- KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 200,2 mi
- KAPITALO ZETA XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 118 mi
- ACS KAPITALO ZETA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 48,5 mi
- TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 22,7 mi
- SANTANDER PREV ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 20,9 mi
- FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,9 mi
- VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,7 mi
- BLACK RIVER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,7 mi
- 6H PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,2 mi
- SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,7 mi
- TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,2 mi
- BGT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 187 posições: 6 mantidas, 136 encerradas e 45 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 56 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. tem 110 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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