Fundo de investimento
ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
CNPJ 55.245.828/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 14,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 14,6 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 91% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 14,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 11,8 mi80,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,5 mi10% do PL
- ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADAR$ 1,3 mi9,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 50 mil0,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 15 mil<0,1% do PL
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOR$ 8 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 5 mil<0,1% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 14,6 mi
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 10,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION PLUS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 3,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.