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Fundo de investimento · CNPJ 55.123.003/0001-04

CaCO3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Ações Invest. no ExteriorCondomínio abertoExclusivo

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, CaCO3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 42,9 mi (-3,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 17 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 80% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 78%. No mês, registrou R$ 150 mil em aquisições e R$ 3,6 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 33,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: CACO3 I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 42,9 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CaCO3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 628 mil
ETERNIT ON NMValor de mercado maior+R$ 391 mil
COPEL ON NMValor de mercado maior+R$ 248 mil
WEG ON NMValor de mercado maior+R$ 42 mil

Reduções e saídas

SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 3,1 mi
USIMINAS PNA N1Valor de mercado menor−R$ 1,4 mi
AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 598 mil
EUCATEX PN N1Valor de mercado menor−R$ 402 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 16/04/2025
Constituição: 14/05/2024
Início da classe: 14/05/2024
Registro na CVM: 14/05/2024
Registro/adequação RCVM 175: 14/05/2024
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 150 mil em aquisições e R$ 3,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 9% do PL.

Aquisições

SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 150 mil

Vendas

SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 3,6 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários79,8%
Cotas de fundos19,6%
Outros0,7%

17 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 20% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 42,9 mi
Obrigações declaradas: R$ 11 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 42,9 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 42,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

ETERNIT ON NMAçõesR$ 8,4 mi19,7% dos ativos19,7% do PL
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 8,4 mi19,6% dos ativos19,6% do PL
COPEL ON NMAçõesR$ 8,1 mi18,8% dos ativos18,8% do PL
USIMINAS PNA N1AçõesR$ 4,5 mi10,5% dos ativos10,5% do PL
VALE ON EDJ NMAçõesR$ 4,2 mi9,9% dos ativos9,9% do PL
EUCATEX PN N1AçõesR$ 2,6 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
PRIO ON NMAçõesR$ 1,3 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,2 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 992 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
WEG ON NMAçõesR$ 694 mil1,6% dos ativos1,6% do PL
GERDAU PN N1AçõesR$ 628 mil1,5% dos ativos1,5% do PL
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 628 mil1,5% dos ativos1,5% do PL

Ver os demais 5 grupos de ativos

GERDAU MET PN N1AçõesR$ 457 mil1,1% dos ativos
BRASIL ON NMAçõesR$ 344 mil0,8% dos ativos
ValoresaReceberValores a receberR$ 288 mil0,7% dos ativos
AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 146 mil0,3% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 42,9 mi.

CACO3 I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 42,9 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 21 posições: 17 mantidas, 4 encerradas. 8 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 100 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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