Dossiê do fundo
IBIUNA CREDIT MASTER
Denominação oficial: IBIUNA CREDIT MASTER FIF - CI RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CNPJ 54.518.925/0001-58
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 57
- Cinco maiores posições
- 96%
-1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, IBIUNA CREDIT MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 2,2 bi, distribuído em 57 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 68% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 135,5 mi em aquisições e R$ 72 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 135,5 mi em aquisições e R$ 72 mi em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 135,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 72 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 57
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 6%
Principais ativos
- DebênturesR$ 1,5 bi68% do PL
- Operações CompromissadasR$ 261,9 mi11,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 183,1 mi8,3% do PL
- IBIUNA BZ C SEG PORTR$ 137,8 mi6,3% do PL
- UNIFIQUE TELECOR$ 36,8 mi1,7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19,4 mi0,9% do PL
- BANCO XP S.AR$ 14 mi0,6% do PL
- BANRISUL S/AR$ 13,3 mi0,6% do PL
- TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,3 mi0,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDAR$ 8,9 mi0,4% do PL
- NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,9 mi0,3% do PL
- LD CELULOSE INTR$ 5,3 mi0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 1,1 bi
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 1,1 bi
- GOYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 2,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.