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Fundo de investimento · CNPJ 54.345.575/0001-75
DNA VC OPPORTUNITY II
Na carteira de 10/2025, totalmente divulgada, DNA VC OPPORTUNITY II declarava patrimônio líquido de R$ 17,1 mi (-0,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 3 grupos de ativos. A principal classe era outros, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.
Carteira completa: 10/2025Dados processados em 16/06/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 10/2025 ↗
Gestora: DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Fundo investidor identificado: TFO PROPÓSITO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 1,8 mi em 10/2025.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DNA VC OPPORTUNITY II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 04/2025 com 10/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORES A RECEBERNova posição declarada+R$ 4 mil
Reduções e saídas
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 49 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/03/2024
- Constituição
- 15/03/2023
- Início da classe
- 15/03/2024
- Registro na CVM
- 15/03/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/03/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 10/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 10/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros98,3%
- Cotas de fundos1,7%
3 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 17,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 7 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 17,1 miCDA · 10/2025
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 17,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Ação PNC2 SANAR Ltd. SANAR LTDOutras aplicaçõesR$ 16,9 mi98,2% dos ativos98,3% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409R$ 300 mil1,7% dos ativos1,7% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 4 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 10/2025.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 6,8 mi.
- TFO PROPÓSITO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,8 mi
- INGELDORF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 881 mil
- ODERZO FCM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 881 mil
- LPG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 529 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AXR$ 441 mil
- DINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 440 mil
- CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOR$ 352 mil
- ABC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 352 mil
- VIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 294 mil
- F5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 294 mil
- DMT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 294 mil
- EUPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 255 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 3 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 3 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VIII RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA IV RESPONSABILIDADE LIMITADA - IEFIP
- DNA PRIVATE EQUITY OPPORTUNITY III FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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