Dossiê do fundo
DNA VC OPPORTUNITY II
Denominação oficial: DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CNPJ 54.345.575/0001-75
- Gestora
- DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 17,1 mi
- Posição de referência
- 10/2025
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 10/2025, DNA VC OPPORTUNITY II declarava patrimônio líquido de R$ 17,1 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 98% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 10/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 10/2025.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Ação PNC2 SANAR Ltd. SANAR LTDR$ 16,9 mi98,3% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 300 mil1,7% do PL
- VALORES A PAGARR$ 7 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 10/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 6,8 mi
- TFO PROPÓSITO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,8 mi
- INGELDORF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 881 mil
- ODERZO FCM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 881 mil
- LPG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 529 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AXR$ 441 mil
- DINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 440 mil
- CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOR$ 352 mil
- ABC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 352 mil
- VIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 294 mil
- F5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 294 mil
- DMT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 294 mil
- EUPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 255 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.